中银证券中证A500指数A基金净值查询(023153)
今天最新净值
1.2468
-0.0066 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2850
0.0094 0.7331%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2468
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：计伟 刘先政 张艺敏
近一季,中银证券中证A500指数A(023153)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2703 |
1.2703 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0106 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0182 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0144 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2794 |
1.2794 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0095 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0186 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0071 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2806 |
1.2806 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0446 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0233 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0091 |
0.70% |
|
|
| 2026-08-11 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3118 |
1.3118 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0167 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2951 |
1.2951 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0199 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0211 |
1.68% |
| 2026-08-03 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0151 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0190 |
-1.49% |
| 2026-07-29 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2726 |
1.2726 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2638 |
1.2638 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0392 |
-3.01% |
| 2026-07-27 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3030 |
1.3030 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0305 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0230 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2932 |
1.2932 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-07-21 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3008 |
1.3008 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0450 |
3.58% |
| 2026-07-20 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0093 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0511 |
-3.94% |
| 2026-07-16 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2976 |
1.2976 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0241 |
-1.82% |
| 2026-07-15 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0279 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3023 |
1.3023 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0319 |
-2.39% |
| 2026-07-10 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0233 |
-1.72% |
| 2026-07-09 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0352 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0147 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0153 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0088 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0417 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3893 |
1.3893 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3970 |
1.3970 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0193 |
1.40% |
| 2026-06-29 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0164 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3613 |
1.3613 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0392 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0202 |
1.46% |
| 2026-06-24 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0133 |
0.97% |
| 2026-06-23 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3670 |
1.3670 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0396 |
-2.82% |
| 2026-06-22 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.4066 |
1.4066 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0322 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-06-17 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3677 |
1.3677 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0159 |
1.18% |
| 2026-06-16 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0027 |
0.20% |
