中银证券中证A500指数A基金净值查询(023153)
今天最新净值
1.2402
-0.0066 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2850
0.0094 0.7331%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2402
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：计伟 刘先政 张艺敏
近一月,中银证券中证A500指数A(023153)基金累计收益率-4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0113 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2703 |
1.2703 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0106 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0182 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0144 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2794 |
1.2794 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0095 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0186 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0071 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.2806 |
1.2806 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0446 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
023153 |
中银证券中证A500指数A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0233 |
1.78% |
