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中银证券汇嘉定期开放债券基金净值查询(005309)

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今天最新净值 1.1775 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3359
成立日期：2018-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：379.1025亿
最近资产：439.86亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：余亮吕鸿见

近一月中银证券汇嘉定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1775	1.3359	1.1774	1.3358	0.0001	0.01%
2026-09-04	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1774	1.3358	1.1770	1.3354	0.0004	0.03%
2026-08-28	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1770	1.3354	1.1769	1.3353	0.0001	0.01%
2026-08-21	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1769	1.3353	1.1768	1.3352	0.0001	0.01%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1770	3.10%
中银证券新能源混合C	2.1162	3.10%
中银证券健康产业混合	2.0917	1.78%
中银证券聚瑞混合C	1.4905	1.24%
中银证券聚瑞混合A	1.5007	1.23%
中银证券安弘债券A	1.4369	0.38%
中银证券安弘债券C	1.3983	0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4929	0.21%
中银证券安誉债券A	1.0874	0.03%
中银证券安进债券A	1.0852	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%