中银证券汇嘉定期开放债券基金净值查询(005309)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3359
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：379.1025亿
- 最近资产：439.86亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：余亮 吕鸿见
近一季,中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1775 |
1.3359 |
1.1774 |
1.3358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1774 |
1.3358 |
1.1770 |
1.3354 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1770 |
1.3354 |
1.1769 |
1.3353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1769 |
1.3353 |
1.1768 |
1.3352 |
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| 2026-08-14 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3352 |
1.1767 |
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| 2026-08-07 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-31 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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0.0003 |
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| 2026-07-24 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3347 |
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| 2026-07-23 |
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中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3346 |
1.1761 |
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0.01% |
| 2026-07-22 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-21 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.1758 |
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| 2026-07-20 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-17 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-16 |
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中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.1756 |
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| 2026-07-15 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3340 |
1.1756 |
1.3340 |
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| 2026-07-14 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-13 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.1756 |
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| 2026-07-10 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.1756 |
1.3340 |
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| 2026-07-09 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3341 |
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| 2026-07-08 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-07 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3340 |
1.1756 |
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| 2026-07-06 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-03 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-02 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3336 |
1.1752 |
1.3336 |
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| 2026-07-01 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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-0.03% |
|
|
| 2026-06-30 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1755 |
1.3339 |
1.1755 |
1.3339 |
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| 2026-06-29 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1755 |
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1.1751 |
1.3335 |
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| 2026-06-26 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.1749 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1749 |
1.3333 |
1.1747 |
1.3331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1747 |
1.3331 |
1.1738 |
1.3322 |
0.0009 |
0.08% |
