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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金分红送配

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今天最新净值 1.1775 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3359
成立日期：2018-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：379.1025亿
最近资产：439.86亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：余亮吕鸿见

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	每份派现金0.0066元
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	每份派现金0.0185元
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	每份派现金0.0211元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0093元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0053元
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	每份派现金0.0159元
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	每份派现金0.0078元

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1770	3.10%
中银证券新能源混合C	2.1162	3.10%
中银证券健康产业混合	2.0917	1.78%
中银证券聚瑞混合C	1.4905	1.24%
中银证券聚瑞混合A	1.5007	1.23%
中银证券安弘债券A	1.4369	0.38%
中银证券安弘债券C	1.3983	0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4929	0.21%