中银证券汇嘉定期开放债券基金净值查询(005309)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3359
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：379.1025亿
- 最近资产：439.86亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：余亮 吕鸿见
近一年,中银证券汇嘉定期开放债券(005309)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1775 |
1.3359 |
1.1774 |
1.3358 |
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| 2026-09-04 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1774 |
1.3358 |
1.1770 |
1.3354 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1770 |
1.3354 |
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| 2026-08-21 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1769 |
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| 2026-08-14 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-08-07 |
005309 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-24 |
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中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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|
|
| 2026-07-21 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-09 |
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| 2026-07-08 |
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| 2026-07-07 |
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| 2026-07-02 |
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|
|
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| 2026-06-26 |
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| 2026-06-25 |
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| 2026-06-05 |
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| 2026-05-15 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-05-08 |
005309 |
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| 2026-04-30 |
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中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-04-24 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-04-17 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-04-10 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-04-03 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-03-27 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-03-24 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.1670 |
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| 2026-03-23 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-03-20 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-03-19 |
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中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-03-18 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-03-17 |
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005309 |
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| 2026-03-13 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-03-12 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-03-11 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.1657 |
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005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-03-06 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.1659 |
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005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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中银证券汇嘉定期开放债券 |
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005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3227 |
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-0.03% |
| 2026-02-25 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3230 |
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-0.02% |
| 2026-02-24 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-02-13 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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005309 |
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| 2026-01-30 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-01-23 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-01-16 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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| 2026-01-09 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3187 |
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| 2025-12-31 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1602 |
1.3186 |
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-0.04% |
| 2025-12-26 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1607 |
1.3191 |
1.1600 |
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| 2025-12-19 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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0.09% |
| 2025-12-12 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1590 |
1.3174 |
1.1583 |
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0.06% |
| 2025-12-05 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1583 |
1.3167 |
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-0.08% |
| 2025-11-28 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1592 |
1.3176 |
1.1601 |
1.3185 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1601 |
1.3185 |
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1.3184 |
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0.01% |
| 2025-11-19 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
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1.3184 |
1.1600 |
1.3184 |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1600 |
1.3184 |
1.1600 |
1.3184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1600 |
1.3184 |
1.1598 |
1.3182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1598 |
1.3182 |
1.1591 |
1.3175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1591 |
1.3175 |
1.1593 |
1.3177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1593 |
1.3177 |
1.1567 |
1.3151 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1567 |
1.3151 |
1.1561 |
1.3145 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1561 |
1.3145 |
1.1552 |
1.3136 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1552 |
1.3136 |
1.1543 |
1.3127 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1543 |
1.3127 |
1.1535 |
1.3119 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1535 |
1.3119 |
1.1551 |
1.3135 |
-0.0016 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
005309 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1551 |
1.3135 |
1.1547 |
1.3131 |
0.0004 |
0.00% |
