基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海惠裕纯债发起式(中海惠裕)(163907)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7980 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5450
成立日期：2013-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.308亿份
最近份额：13.6745亿
最近资产：11.09亿
基金公司：中海基金
基金经理：邵强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-29	每份派现金0.0100元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	每份派现金0.0330元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-29	每份派现金0.0080元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	每份派现金0.0320元
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	每份派现金0.0370元
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	每份派现金0.0530元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	每份派现金0.0380元
2019-06-27	2019-06-27	2019-07-01	每份派现金0.0450元
2019-03-29	2019-03-29	2019-04-02	每份派现金0.0800元
2018-12-27	2018-12-27	2019-01-02	每份派现金0.0380元
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	每份派现金0.0530元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-01-07	份额折算	每份份额折算1.251份
2015-07-06	份额折算	每份份额折算1.0017份
2015-01-06	份额折算	每份份额折算1.00181份
2014-07-04	份额折算	每份份额折算1.00762份
2014-01-06	份额折算	每份份额折算1.01154份
2013-07-05	份额折算	每份份额折算1.01519份

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%