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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A - 基金主页(代码:022041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0055 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0346
成立日期：2024-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.21亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良黄佳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	0.04%	0.14%	0.42%	1.82%	3.44%	-	2.51%
同类排名	2023/2496	449/2527	897/2523	2024/2510	1967/2462	1803/2176		-

创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0055	0.02%
2026-09-14	1.0053	0.01%
2026-09-11	1.0052	0.00%
2026-09-10	1.0052	0.01%
2026-09-09	1.0051	0.00%
2026-09-08	1.0051	0.00%

创金合信润业央企债主题三个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-29	分红	每份派现金0.0291元

创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)基金档案

基金代码	022041	基金简称	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2024-09-03~2024-09-04	成立日期	2024-09-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	成念良黄佳祥	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	10.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%