创金合信润业央企债主题三个月定开债券A基金净值查询(022041)

今天最新净值 1.0055 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0346
成立日期：2024-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.21亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良黄佳祥

近一月创金合信润业央企债主题三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0055	1.0346	1.0053	1.0344	0.0002	0.02%
2026-09-14	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0053	1.0344	1.0052	1.0343	0.0001	0.01%
2026-09-11	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0052	1.0343	1.0052	1.0343	0.0000	0.00%
2026-09-10	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0052	1.0343	1.0051	1.0342	0.0001	0.01%
2026-09-09	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0051	1.0342	1.0051	1.0342	0.0000	0.00%
2026-09-08	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0051	1.0342	1.0051	1.0342	0.0000	0.00%
2026-09-07	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0051	1.0342	1.0049	1.0340	0.0002	0.02%
2026-09-04	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0049	1.0340	1.0048	1.0339	0.0001	0.01%
2026-09-03	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0048	1.0339	1.0047	1.0338	0.0001	0.01%
2026-09-02	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0047	1.0338	1.0046	1.0337	0.0001	0.01%

2026-09-01	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0046	1.0337	1.0045	1.0336	0.0001	0.01%
2026-08-31	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0045	1.0336	1.0045	1.0336	0.0000	0.00%
2026-08-28	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0045	1.0336	1.0046	1.0337	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0046	1.0337	1.0047	1.0338	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0047	1.0338	1.0047	1.0338	0.0000	0.00%
2026-08-25	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0047	1.0338	1.0046	1.0337	0.0001	0.01%
2026-08-24	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0046	1.0337	1.0044	1.0335	0.0002	0.02%
2026-08-21	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0044	1.0335	1.0045	1.0336	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0045	1.0336	1.0045	1.0336	0.0000	0.00%
2026-08-19	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0045	1.0336	1.0044	1.0335	0.0001	0.01%
2026-08-18	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0044	1.0335	1.0042	1.0333	0.0002	0.02%
2026-08-17	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0042	1.0333	1.0041	1.0332	0.0001	0.01%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
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创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
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创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
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创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
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