创金合信润业央企债主题三个月定开债券A基金净值查询(022041)

今天最新净值 1.0055 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0346
成立日期：2024-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.21亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良黄佳祥

近一季创金合信润业央企债主题三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0055	1.0346	1.0053	1.0344	0.0002	0.02%
2026-09-14	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0053	1.0344	1.0052	1.0343	0.0001	0.01%
2026-09-11	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0052	1.0343	1.0052	1.0343	0.0000	0.00%
2026-09-10	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0052	1.0343	1.0051	1.0342	0.0001	0.01%
2026-09-09	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0051	1.0342	1.0051	1.0342	0.0000	0.00%
2026-09-08	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0051	1.0342	1.0051	1.0342	0.0000	0.00%
2026-09-07	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0051	1.0342	1.0049	1.0340	0.0002	0.02%
2026-09-04	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0049	1.0340	1.0048	1.0339	0.0001	0.01%
2026-09-03	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0048	1.0339	1.0047	1.0338	0.0001	0.01%
2026-09-02	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0047	1.0338	1.0046	1.0337	0.0001	0.01%

2026-09-01	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0046	1.0337	1.0045	1.0336	0.0001	0.01%
2026-08-31	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0045	1.0336	1.0045	1.0336	0.0000	0.00%
2026-08-28	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0045	1.0336	1.0046	1.0337	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0046	1.0337	1.0047	1.0338	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0047	1.0338	1.0047	1.0338	0.0000	0.00%
2026-08-25	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0047	1.0338	1.0046	1.0337	0.0001	0.01%
2026-08-24	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0046	1.0337	1.0044	1.0335	0.0002	0.02%
2026-08-21	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0044	1.0335	1.0045	1.0336	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0045	1.0336	1.0045	1.0336	0.0000	0.00%
2026-08-19	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0045	1.0336	1.0044	1.0335	0.0001	0.01%
2026-08-18	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0044	1.0335	1.0042	1.0333	0.0002	0.02%
2026-08-17	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0042	1.0333	1.0041	1.0332	0.0001	0.01%
2026-08-14	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0041	1.0332	1.0041	1.0332	0.0000	0.00%
2026-08-13	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0041	1.0332	1.0039	1.0330	0.0002	0.02%
2026-08-12	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0039	1.0330	1.0038	1.0329	0.0001	0.01%

2026-08-11	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0038	1.0329	1.0036	1.0327	0.0002	0.02%
2026-08-10	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0036	1.0327	1.0034	1.0325	0.0002	0.02%
2026-08-07	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0034	1.0325	1.0033	1.0324	0.0001	0.01%
2026-08-06	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0033	1.0324	1.0034	1.0325	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0034	1.0325	1.0033	1.0324	0.0001	0.01%
2026-08-04	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0033	1.0324	1.0033	1.0324	0.0000	0.00%
2026-08-03	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0033	1.0324	1.0032	1.0323	0.0001	0.01%
2026-07-31	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0032	1.0323	1.0031	1.0322	0.0001	0.01%
2026-07-30	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0031	1.0322	1.0031	1.0322	0.0000	0.00%
2026-07-29	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0031	1.0322	1.0031	1.0322	0.0000	0.00%
2026-07-28	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0031	1.0322	1.0032	1.0323	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0032	1.0323	1.0031	1.0322	0.0001	0.01%
2026-07-24	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0031	1.0322	1.0031	1.0322	0.0000	0.00%
2026-07-23	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0031	1.0322	1.0030	1.0321	0.0001	0.01%
2026-07-22	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0030	1.0321	1.0030	1.0321	0.0000	0.00%
2026-07-21	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0030	1.0321	1.0030	1.0321	0.0000	0.00%
2026-07-20	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0030	1.0321	1.0029	1.0320	0.0001	0.01%
2026-07-17	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0029	1.0320	1.0029	1.0320	0.0000	0.00%
2026-07-16	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0029	1.0320	1.0029	1.0320	0.0000	0.00%
2026-07-15	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0029	1.0320	1.0028	1.0319	0.0001	0.01%
2026-07-14	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0028	1.0319	1.0028	1.0319	0.0000	0.00%
2026-07-13	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0028	1.0319	1.0028	1.0319	0.0000	0.00%
2026-07-10	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0028	1.0319	1.0028	1.0319	0.0000	0.00%
2026-07-09	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0028	1.0319	1.0027	1.0318	0.0001	0.01%
2026-07-08	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0027	1.0318	1.0027	1.0318	0.0000	0.00%
2026-07-07	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0027	1.0318	1.0027	1.0318	0.0000	0.00%
2026-07-06	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0027	1.0318	1.0026	1.0317	0.0001	0.01%
2026-07-03	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0026	1.0317	1.0025	1.0316	0.0001	0.01%
2026-07-02	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0025	1.0316	1.0025	1.0316	0.0000	0.00%
2026-07-01	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0025	1.0316	1.0027	1.0318	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0027	1.0318	1.0027	1.0318	0.0000	0.00%
2026-06-29	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0027	1.0318	1.0024	1.0315	0.0003	0.03%
2026-06-26	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0024	1.0315	1.0022	1.0313	0.0002	0.02%
2026-06-25	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0022	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2026-06-24	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2026-06-23	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0310	1.0310	1.0312	1.0312	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2026-06-18	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2026-06-17	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%