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今天最新净值 1.0873 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2118
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.9627亿
最近资产：88.55亿
基金公司：
基金经理：陈静

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0054元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	每份派现金0.0086元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-09	每份派现金0.0234元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	每份派现金0.0165元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0465元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0011元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0175元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0055元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%