景顺长城景泰丰利纯债债券F(景顺长城景泰丰利纯债债券F类)基金净值查询(020825)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2110
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.9627亿
- 最近资产：88.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈静
近一月景顺长城景泰丰利纯债债券F|景顺长城景泰丰利纯债债券F类基金净值查询
近一月,景顺长城景泰丰利纯债债券F(020825)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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| 2026-09-14 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
1.0865 |
1.2110 |
1.0865 |
1.2110 |
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| 2026-09-11 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
1.0865 |
1.2110 |
1.0869 |
1.2114 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
1.0869 |
1.2114 |
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1.2116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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1.2116 |
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| 2026-09-08 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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-0.03% |
| 2026-09-07 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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1.2114 |
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| 2026-09-04 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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1.0869 |
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| 2026-09-03 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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| 2026-09-02 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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|
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| 2026-09-01 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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| 2026-08-31 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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| 2026-08-25 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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1.2113 |
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-0.03% |
| 2026-08-24 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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| 2026-08-21 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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1.2107 |
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1.2110 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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1.2110 |
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1.2112 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
1.0867 |
1.2112 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
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1.2122 |
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0.07% |
| 2026-08-17 |
020825 |
景顺长城景泰丰利纯债债券F |
1.0869 |
1.2114 |
1.0861 |
1.2106 |
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0.07% |
