景顺长城景泰丰利纯债债券F(景顺长城景泰丰利纯债债券F类)基金净值查询(020825)

今天最新净值 1.0869 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2114
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.9627亿
最近资产：88.55亿
基金公司：
基金经理：陈静

近一季景顺长城景泰丰利纯债债券F|景顺长城景泰丰利纯债债券F类基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰丰利纯债债券F(020825)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0873	1.2118	1.0869	1.2114	0.0004	0.04%
2026-09-15	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0869	1.2114	1.0865	1.2110	0.0004	0.04%
2026-09-14	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0865	1.2110	1.0865	1.2110	0.0000	0.00%
2026-09-11	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0865	1.2110	1.0869	1.2114	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0869	1.2114	1.0871	1.2116	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0871	1.2116	1.0870	1.2115	0.0001	0.01%
2026-09-08	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0870	1.2115	1.0873	1.2118	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0873	1.2118	1.0869	1.2114	0.0004	0.04%
2026-09-04	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0869	1.2114	1.0869	1.2114	0.0000	0.00%
2026-09-03	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0869	1.2114	1.0860	1.2105	0.0009	0.08%

2026-09-02	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0860	1.2105	1.0864	1.2109	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0864	1.2109	1.0854	1.2099	0.0010	0.09%
2026-08-31	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0854	1.2099	1.0849	1.2094	0.0005	0.05%
2026-08-28	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0849	1.2094	1.0850	1.2095	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0850	1.2095	1.0862	1.2107	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0862	1.2107	1.0868	1.2113	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0868	1.2113	1.0871	1.2116	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0871	1.2116	1.0862	1.2107	0.0009	0.08%
2026-08-21	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0862	1.2107	1.0865	1.2110	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0865	1.2110	1.0867	1.2112	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0867	1.2112	1.0877	1.2122	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0877	1.2122	1.0869	1.2114	0.0008	0.07%
2026-08-17	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0869	1.2114	1.0861	1.2106	0.0008	0.07%
2026-08-14	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0861	1.2106	1.0862	1.2107	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0862	1.2107	1.0854	1.2099	0.0008	0.07%

2026-08-12	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0854	1.2099	1.0855	1.2100	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0855	1.2100	1.0864	1.2109	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0864	1.2109	1.0853	1.2098	0.0011	0.10%
2026-08-07	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0853	1.2098	1.0845	1.2090	0.0008	0.07%
2026-08-06	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0845	1.2090	1.0842	1.2087	0.0003	0.03%
2026-08-05	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0842	1.2087	1.0843	1.2088	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0843	1.2088	1.0838	1.2083	0.0005	0.05%
2026-08-03	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0838	1.2083	1.0838	1.2083	0.0000	0.00%
2026-07-31	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0838	1.2083	1.0834	1.2079	0.0004	0.04%
2026-07-30	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0834	1.2079	1.0821	1.2066	0.0013	0.12%
2026-07-29	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0821	1.2066	1.0822	1.2067	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0822	1.2067	1.0824	1.2069	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0824	1.2069	1.0827	1.2072	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0827	1.2072	1.0822	1.2067	0.0005	0.05%
2026-07-23	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0822	1.2067	1.0823	1.2068	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0823	1.2068	1.0807	1.2052	0.0016	0.15%
2026-07-21	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0807	1.2052	1.0806	1.2051	0.0001	0.01%
2026-07-20	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0806	1.2051	1.0809	1.2054	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0809	1.2054	1.0803	1.2048	0.0006	0.06%
2026-07-16	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0803	1.2048	1.0806	1.2051	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0806	1.2051	1.0803	1.2048	0.0003	0.03%
2026-07-14	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0803	1.2048	1.0801	1.2046	0.0002	0.02%
2026-07-13	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0801	1.2046	1.0805	1.2050	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0805	1.2050	1.0805	1.2050	0.0000	0.00%
2026-07-09	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0805	1.2050	1.0805	1.2050	0.0000	0.00%
2026-07-08	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0805	1.2050	1.0800	1.2045	0.0005	0.05%
2026-07-07	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0800	1.2045	1.0799	1.2044	0.0001	0.01%
2026-07-06	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0799	1.2044	1.0789	1.2034	0.0010	0.09%
2026-07-03	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0789	1.2034	1.0791	1.2036	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0791	1.2036	1.0788	1.2033	0.0003	0.03%
2026-07-01	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0788	1.2033	1.0800	1.2045	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0800	1.2045	1.0811	1.2056	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0811	1.2056	1.0799	1.2044	0.0012	0.11%
2026-06-26	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0799	1.2044	1.0796	1.2041	0.0003	0.03%
2026-06-25	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0796	1.2041	1.0840	1.2031	0.0010	0.09%
2026-06-24	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0840	1.2031	1.0839	1.2030	0.0001	0.01%
2026-06-23	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0839	1.2030	1.0843	1.2034	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0843	1.2034	1.0846	1.2037	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0846	1.2037	1.0841	1.2032	0.0005	0.05%
2026-06-17	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0841	1.2032	1.0833	1.2024	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%