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景顺长城弘利39个月定开债 - 基金主页(代码:008333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0382 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1892
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.4944亿
最近资产：81.45亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：米良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	0.02%	0.10%	0.33%	2.38%	5.27%	8.04%	18.77%
同类排名	1787/2496	1169/2527	1530/2523	2240/2510	1281/2462	499/2176	1140/1727	-

景顺长城弘利39个月定开债(008333)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0382	0.00%
2026-09-15	1.0382	0.00%
2026-09-14	1.0382	0.01%
2026-09-11	1.0381	0.01%
2026-09-10	1.0380	0.00%
2026-09-09	1.0380	0.00%

景顺长城弘利39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0136元
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	分红	每份派现金0.0052元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0157元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0103元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0062元

景顺长城弘利39个月定开债基金动态

景顺长城弘利39个月定开债年内第11只百亿元级产品面世今年的定开债基为什么这样红？

除已经发行的产品外，《证券日报》记者还注意到，在证监会最新发布的基金募集申请行政许可受理及审核情况公示名单中，还有众多定开债基正在审批流程中，涉及的定开债基共有605只，涉及的定开权益型基金共40只。
关联基金：博时稳欣39个月定开债富国汇优纯债63个月定开债嘉实安元39个月定期纯债A 景顺长城弘利39个月定开债招商招和39个月定开债

景顺长城弘利39个月定开债(008333)基金档案

基金代码	008333	基金简称	景顺长城弘利39个月定开债	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	米良	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	81.45亿	最近份额	79.4944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%