景顺长城弘利39个月定开债基金净值查询(008333)
今天最新净值
1.0382
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1892
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.4944亿
- 最近资产：81.45亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：米良
近一月,景顺长城弘利39个月定开债(008333)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0382 |
1.1892 |
1.0382 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0382 |
1.1892 |
1.0382 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0382 |
1.1892 |
1.0381 |
1.1891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0381 |
1.1891 |
1.0380 |
1.1890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0380 |
1.1890 |
1.0380 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0380 |
1.1890 |
1.0380 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0380 |
1.1890 |
1.0379 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0379 |
1.1889 |
1.0378 |
1.1888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0378 |
1.1888 |
1.0378 |
1.1888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0378 |
1.1888 |
1.0378 |
1.1888 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0378 |
1.1888 |
1.0377 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0377 |
1.1887 |
1.0377 |
1.1887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0377 |
1.1887 |
1.0376 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0376 |
1.1886 |
1.0376 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0376 |
1.1886 |
1.0376 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0376 |
1.1886 |
1.0375 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0375 |
1.1885 |
1.0375 |
1.1885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0375 |
1.1885 |
1.0374 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0374 |
1.1884 |
1.0374 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0374 |
1.1884 |
1.0373 |
1.1883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0373 |
1.1883 |
1.0373 |
1.1883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0373 |
1.1883 |
1.0373 |
1.1883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
008333 |
景顺长城弘利39个月定开债 |
1.0373 |
1.1883 |
1.0372 |
1.1882 |
0.0001 |
0.01% |
