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景顺长城中债0-3年国开行债券指数A - 基金主页(代码:022391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0128 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0330
成立日期：2024-12-04
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：72.19亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：米良曹怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.03%	0.12%	0.50%	2.23%	-	-	2.06%
同类排名	329/650	320/661	155/661	212/656	275/633			-

景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0128	0.00%
2026-09-16	1.0128	0.02%
2026-09-15	1.0126	0.01%
2026-09-14	1.0125	0.01%
2026-09-11	1.0124	-0.01%
2026-09-10	1.0125	-0.01%

景顺长城中债0-3年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0122元
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0080元

景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391)基金档案

基金代码	022391	基金简称	景顺长城中债0-3年国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2024-11-26~2024-12-03	成立日期	2024-12-04	基金类型	指数型-固收
基金经理	米良曹怡	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	72.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%