景顺长城中债0-3年国开行债券指数A基金净值查询(022391)
今天最新净值
1.0125
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0327
- 成立日期：2024-12-04
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：72.19亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：米良 曹怡
近一月景顺长城中债0-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一月,景顺长城中债0-3年国开行债券指数A(022391)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0126 |
1.0328 |
1.0125 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0125 |
1.0327 |
1.0124 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0124 |
1.0326 |
1.0125 |
1.0327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0125 |
1.0327 |
1.0126 |
1.0328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0126 |
1.0328 |
1.0126 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0126 |
1.0328 |
1.0126 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0126 |
1.0328 |
1.0124 |
1.0326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0124 |
1.0326 |
1.0124 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0124 |
1.0326 |
1.0121 |
1.0323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0121 |
1.0323 |
1.0121 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0121 |
1.0323 |
1.0118 |
1.0320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0118 |
1.0320 |
1.0116 |
1.0318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0116 |
1.0318 |
1.0116 |
1.0318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0116 |
1.0318 |
1.0118 |
1.0320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0118 |
1.0320 |
1.0119 |
1.0321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0119 |
1.0321 |
1.0119 |
1.0321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0119 |
1.0321 |
1.0116 |
1.0318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0116 |
1.0318 |
1.0117 |
1.0319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0117 |
1.0319 |
1.0116 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0116 |
1.0318 |
1.0119 |
1.0321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0119 |
1.0321 |
1.0116 |
1.0318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022391 |
景顺长城中债0-3年国开行债券指数A |
1.0116 |
1.0318 |
1.0114 |
1.0316 |
0.0002 |
0.02% |
