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光大保德信恒利纯债债券A(光大恒利纯债) - 基金主页(代码:002523)

今天最新净值 1.0914 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3277
  • 成立日期:2016-09-02
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4482亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:李怀定
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.96% 0.06% 0.35% 1.07% 3.10% 5.22% 9.60% 34.13%
同类排名 197/2488 222/2520 60/2515 135/2504 380/2453 548/2168 595/1723 -
光大保德信恒利纯债债券A(002523)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0914 0.00%
2026-09-16 1.0914 0.03%
2026-09-15 1.0911 0.03%
2026-09-14 1.0908 0.02%
2026-09-11 1.0906 -0.01%
2026-09-10 1.0907 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-26 2026-06-26 2026-06-30 分红 每份派现金0.0117元
2026-02-12 2026-02-12 2026-02-24 分红 每份派现金0.0251元
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-28 分红 每份派现金0.0097元
2024-08-06 2024-08-06 2024-08-08 分红 每份派现金0.0011元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-20 分红 每份派现金0.0156元
光大保德信恒利纯债债券A基金动态
光大保德信恒利纯债债券A(002523)基金档案
基金代码 002523 基金简称 光大保德信恒利纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-08-26~2016-09-01 成立日期 2016-09-02 基金类型 债券型-长债
基金经理 李怀定 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 9.4482亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%