| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.96% | 0.06% | 0.35% | 1.07% | 3.10% | 5.22% | 9.60% | 34.13% |
| 同类排名 | 197/2488 | 222/2520 | 60/2515 | 135/2504 | 380/2453 | 548/2168 | 595/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0914 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0914 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0911 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.0908 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0906 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0907 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0117元 |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 分红 | 每份派现金0.0251元 |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0097元 |
| 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 分红 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0156元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.8740 | 3.64% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2504 | 3.02% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2547 | 3.01% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8389 | 2.53% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 2.3779 | 2.50% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 1.0940 | 2.43% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.4387 | 2.29% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.7644 | 2.22% |
| 光大创业板量化优选股票A | 2.0717 | 2.11% |
| 光大风格轮动A | 1.9000 | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |