光大保德信恒利纯债债券A(光大恒利纯债)基金净值查询(002523)

今天最新净值 1.0908 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3271
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4482亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定

近一月光大保德信恒利纯债债券A|光大恒利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信恒利纯债债券A(002523)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0911	1.3274	1.0908	1.3271	0.0003	0.03%
2026-09-14	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0908	1.3271	1.0906	1.3269	0.0002	0.02%
2026-09-11	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0906	1.3269	1.0907	1.3270	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0907	1.3270	1.0907	1.3270	0.0000	0.00%
2026-09-09	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0907	1.3270	1.0905	1.3268	0.0002	0.02%
2026-09-08	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0905	1.3268	1.0905	1.3268	0.0000	0.00%
2026-09-07	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0905	1.3268	1.0898	1.3261	0.0007	0.06%
2026-09-04	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0898	1.3261	1.0896	1.3259	0.0002	0.02%
2026-09-03	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0896	1.3259	1.0891	1.3254	0.0005	0.05%
2026-09-02	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0891	1.3254	1.0892	1.3255	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0892	1.3255	1.0885	1.3248	0.0007	0.06%
2026-08-31	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0885	1.3248	1.0883	1.3246	0.0002	0.02%
2026-08-28	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0883	1.3246	1.0884	1.3247	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0884	1.3247	1.0889	1.3252	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0889	1.3252	1.0890	1.3253	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0890	1.3253	1.0889	1.3252	0.0001	0.01%
2026-08-24	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0889	1.3252	1.0884	1.3247	0.0005	0.05%
2026-08-21	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0884	1.3247	1.0885	1.3248	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0885	1.3248	1.0887	1.3250	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0887	1.3250	1.0888	1.3251	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0888	1.3251	1.0879	1.3242	0.0009	0.08%
2026-08-17	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0879	1.3242	1.0876	1.3239	0.0003	0.03%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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