光大专精特新混合A(光大保德信专精特新混合A)基金净值查询(016477)
今天最新净值
1.1782
0.0062 0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1905
0.0122 1.0371%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1782
- 成立日期：2023-01-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7399亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：崔书田
近一月光大专精特新混合A|光大保德信专精特新混合A基金净值查询
近一月,光大专精特新混合A(016477)基金累计收益率-6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0367 |
3.11% |
| 2026-09-15 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0079 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0266 |
-2.29% |
| 2026-09-10 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0154 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0460 |
3.91% |
| 2026-09-04 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0401 |
-3.41% |
| 2026-09-03 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0094 |
0.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0363 |
-2.99% |
| 2026-08-31 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0314 |
2.57% |
| 2026-08-28 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0194 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.2403 |
1.2403 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0490 |
4.11% |
| 2026-08-26 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0264 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0111 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.1015 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
016477 |
光大专精特新混合A |
1.3062 |
1.3062 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0488 |
3.88% |
