光大保德信动态优选灵活配置混合A(光大配置)基金净值查询(360011)

今天最新净值 1.0390 0.0070 0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0647 0.0077 0.7272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0410
成立日期：2009-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.332亿份
最近份额：1.9195亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷

近一月光大保德信动态优选灵活配置混合A|光大配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)基金累计收益率-6.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	3.0450	1.0390	3.0410	0.0040	0.38%
2026-09-14	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0390	3.0410	1.0320	3.0340	0.0070	0.68%
2026-09-11	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0320	3.0340	1.0400	3.0420	-0.0080	-0.77%
2026-09-10	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0400	3.0420	1.0490	3.0510	-0.0090	-0.86%
2026-09-09	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0490	3.0510	1.0530	3.0550	-0.0040	-0.38%
2026-09-08	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0530	3.0550	1.0670	3.0690	-0.0140	-1.33%
2026-09-07	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0670	3.0690	1.0530	3.0550	0.0140	1.33%
2026-09-04	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0530	3.0550	1.0680	3.0700	-0.0150	-1.40%
2026-09-03	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	3.0700	1.0650	3.0670	0.0030	0.28%
2026-09-02	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0650	3.0670	1.0760	3.0780	-0.0110	-1.02%

2026-09-01	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0760	3.0780	1.0910	3.0930	-0.0150	-1.37%
2026-08-31	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0910	3.0930	1.0700	3.0720	0.0210	1.96%
2026-08-28	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0700	3.0720	1.0810	3.0830	-0.0110	-1.02%
2026-08-27	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0810	3.0830	1.0570	3.0590	0.0240	2.27%
2026-08-26	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0570	3.0590	1.0570	3.0590	0.0000	0.00%
2026-08-25	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0570	3.0590	1.0490	3.0510	0.0080	0.76%
2026-08-24	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0490	3.0510	1.0810	3.0830	-0.0320	-2.96%
2026-08-21	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0810	3.0830	1.0830	3.0850	-0.0020	-0.18%
2026-08-20	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0830	3.0850	1.0700	3.0720	0.0130	1.21%
2026-08-19	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0700	3.0720	1.1380	3.1400	-0.0680	-5.98%
2026-08-18	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1380	3.1400	1.1360	3.1380	0.0020	0.18%
2026-08-17	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1360	3.1380	1.1060	3.1080	0.0300	2.71%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%