光大优势配置混合A(光大优势)基金净值查询(360007)
今天最新净值
0.7928
0.0045 0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7249
0.0009 0.1227%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2520
- 成立日期：2007-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：99.060亿份
- 最近份额：10.9119亿
- 最近资产：7.06亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：房雷
近一月,光大优势配置混合A(360007)基金累计收益率-6.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.7989 |
1.2581 |
0.7928 |
1.2520 |
0.0061 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.7928 |
1.2520 |
0.7883 |
1.2475 |
0.0045 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.7883 |
1.2475 |
0.7965 |
1.2557 |
-0.0082 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.7965 |
1.2557 |
0.8022 |
1.2614 |
-0.0057 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8022 |
1.2614 |
0.8053 |
1.2645 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8053 |
1.2645 |
0.8173 |
1.2765 |
-0.0120 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8173 |
1.2765 |
0.8037 |
1.2629 |
0.0136 |
1.69% |
| 2026-09-04 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8037 |
1.2629 |
0.8169 |
1.2761 |
-0.0132 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8169 |
1.2761 |
0.8142 |
1.2734 |
0.0027 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8142 |
1.2734 |
0.8242 |
1.2834 |
-0.0100 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8242 |
1.2834 |
0.8369 |
1.2961 |
-0.0127 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8369 |
1.2961 |
0.8234 |
1.2826 |
0.0135 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8234 |
1.2826 |
0.8321 |
1.2913 |
-0.0087 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8321 |
1.2913 |
0.8141 |
1.2733 |
0.0180 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8141 |
1.2733 |
0.8130 |
1.2722 |
0.0011 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8130 |
1.2722 |
0.8101 |
1.2693 |
0.0029 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8101 |
1.2693 |
0.8342 |
1.2934 |
-0.0241 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8342 |
1.2934 |
0.8339 |
1.2931 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8339 |
1.2931 |
0.8255 |
1.2847 |
0.0084 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8255 |
1.2847 |
0.8794 |
1.3386 |
-0.0539 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8794 |
1.3386 |
0.8771 |
1.3363 |
0.0023 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
360007 |
光大优势配置混合A |
0.8771 |
1.3363 |
0.8501 |
1.3093 |
0.0270 |
3.18% |
