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光大优势配置混合A(光大优势)基金净值查询(360007)

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今天最新净值 0.7989 0.0061 0.77% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7249 0.0009 0.1227% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2581
  • 成立日期：2007-08-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：99.060亿份
  • 最近份额：10.9119亿
  • 最近资产：7.06亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：房雷
近一年光大优势配置混合A|光大优势基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大优势配置混合A(360007)基金累计收益率10.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 360007 光大优势配置混合A 0.8170 1.2762 0.7989 1.2581 0.0181 2.27%
2026-09-15 360007 光大优势配置混合A 0.7989 1.2581 0.7928 1.2520 0.0061 0.77%
2026-09-14 360007 光大优势配置混合A 0.7928 1.2520 0.7883 1.2475 0.0045 0.57%
2026-09-11 360007 光大优势配置混合A 0.7883 1.2475 0.7965 1.2557 -0.0082 -1.03%
2026-09-10 360007 光大优势配置混合A 0.7965 1.2557 0.8022 1.2614 -0.0057 -0.71%
2026-09-09 360007 光大优势配置混合A 0.8022 1.2614 0.8053 1.2645 -0.0031 -0.38%
2026-09-08 360007 光大优势配置混合A 0.8053 1.2645 0.8173 1.2765 -0.0120 -1.49%
2026-09-07 360007 光大优势配置混合A 0.8173 1.2765 0.8037 1.2629 0.0136 1.69%
2026-09-04 360007 光大优势配置混合A 0.8037 1.2629 0.8169 1.2761 -0.0132 -1.62%
2026-09-03 360007 光大优势配置混合A 0.8169 1.2761 0.8142 1.2734 0.0027 0.33%
2026-09-02 360007 光大优势配置混合A 0.8142 1.2734 0.8242 1.2834 -0.0100 -1.21%
2026-09-01 360007 光大优势配置混合A 0.8242 1.2834 0.8369 1.2961 -0.0127 -1.52%
2026-08-31 360007 光大优势配置混合A 0.8369 1.2961 0.8234 1.2826 0.0135 1.64%
2026-08-28 360007 光大优势配置混合A 0.8234 1.2826 0.8321 1.2913 -0.0087 -1.05%
2026-08-27 360007 光大优势配置混合A 0.8321 1.2913 0.8141 1.2733 0.0180 2.21%
2026-08-26 360007 光大优势配置混合A 0.8141 1.2733 0.8130 1.2722 0.0011 0.14%
2026-08-25 360007 光大优势配置混合A 0.8130 1.2722 0.8101 1.2693 0.0029 0.36%
2026-08-24 360007 光大优势配置混合A 0.8101 1.2693 0.8342 1.2934 -0.0241 -2.89%
2026-08-21 360007 光大优势配置混合A 0.8342 1.2934 0.8339 1.2931 0.0003 0.04%
2026-08-20 360007 光大优势配置混合A 0.8339 1.2931 0.8255 1.2847 0.0084 1.02%
2026-08-19 360007 光大优势配置混合A 0.8255 1.2847 0.8794 1.3386 -0.0539 -6.13%
2026-08-18 360007 光大优势配置混合A 0.8794 1.3386 0.8771 1.3363 0.0023 0.26%
2026-08-17 360007 光大优势配置混合A 0.8771 1.3363 0.8501 1.3093 0.0270 3.18%
2026-08-14 360007 光大优势配置混合A 0.8501 1.3093 0.8465 1.3057 0.0036 0.43%
2026-08-13 360007 光大优势配置混合A 0.8465 1.3057 0.8537 1.3129 -0.0072 -0.84%
2026-08-12 360007 光大优势配置混合A 0.8537 1.3129 0.8528 1.3120 0.0009 0.11%
2026-08-11 360007 光大优势配置混合A 0.8528 1.3120 0.8541 1.3133 -0.0013 -0.15%
2026-08-10 360007 光大优势配置混合A 0.8541 1.3133 0.8562 1.3154 -0.0021 -0.25%
2026-08-07 360007 光大优势配置混合A 0.8562 1.3154 0.8358 1.2950 0.0204 2.44%
2026-08-06 360007 光大优势配置混合A 0.8358 1.2950 0.8375 1.2967 -0.0017 -0.20%
2026-08-05 360007 光大优势配置混合A 0.8375 1.2967 0.8034 1.2626 0.0341 4.24%
2026-08-04 360007 光大优势配置混合A 0.8034 1.2626 0.7737 1.2329 0.0297 3.84%
2026-08-03 360007 光大优势配置混合A 0.7737 1.2329 0.8037 1.2629 -0.0300 -3.88%
2026-07-31 360007 光大优势配置混合A 0.8037 1.2629 0.7798 1.2390 0.0239 3.06%
2026-07-30 360007 光大优势配置混合A 0.7798 1.2390 0.8123 1.2715 -0.0325 -4.00%
2026-07-29 360007 光大优势配置混合A 0.8123 1.2715 0.8148 1.2740 -0.0025 -0.31%
2026-07-28 360007 光大优势配置混合A 0.8148 1.2740 0.8553 1.3145 -0.0405 -4.74%
2026-07-27 360007 光大优势配置混合A 0.8553 1.3145 0.8401 1.2993 0.0152 1.81%
2026-07-24 360007 光大优势配置混合A 0.8401 1.2993 0.8475 1.3067 -0.0074 -0.87%
2026-07-23 360007 光大优势配置混合A 0.8475 1.3067 0.8700 1.3292 -0.0225 -2.65%
2026-07-22 360007 光大优势配置混合A 0.8700 1.3292 0.8801 1.3393 -0.0101 -1.15%
2026-07-21 360007 光大优势配置混合A 0.8801 1.3393 0.8197 1.2789 0.0604 7.37%
2026-07-20 360007 光大优势配置混合A 0.8197 1.2789 0.8235 1.2827 -0.0038 -0.46%
2026-07-17 360007 光大优势配置混合A 0.8235 1.2827 0.8750 1.3342 -0.0515 -5.89%
2026-07-16 360007 光大优势配置混合A 0.8750 1.3342 0.9009 1.3601 -0.0259 -2.87%
2026-07-15 360007 光大优势配置混合A 0.9009 1.3601 0.9209 1.3801 -0.0200 -2.17%
2026-07-14 360007 光大优势配置混合A 0.9209 1.3801 0.9084 1.3676 0.0125 1.38%
2026-07-13 360007 光大优势配置混合A 0.9084 1.3676 0.9299 1.3891 -0.0215 -2.31%
2026-07-10 360007 光大优势配置混合A 0.9299 1.3891 0.9602 1.4194 -0.0303 -3.16%
2026-07-09 360007 光大优势配置混合A 0.9602 1.4194 0.9185 1.3777 0.0417 4.54%
2026-07-08 360007 光大优势配置混合A 0.9185 1.3777 0.9148 1.3740 0.0037 0.40%
2026-07-07 360007 光大优势配置混合A 0.9148 1.3740 0.9215 1.3807 -0.0067 -0.73%
2026-07-06 360007 光大优势配置混合A 0.9215 1.3807 0.9265 1.3857 -0.0050 -0.54%
2026-07-03 360007 光大优势配置混合A 0.9265 1.3857 0.9210 1.3802 0.0055 0.60%
2026-07-02 360007 光大优势配置混合A 0.9210 1.3802 0.9746 1.4338 -0.0536 -5.50%
2026-07-01 360007 光大优势配置混合A 0.9746 1.4338 0.9914 1.4506 -0.0168 -1.69%
2026-06-30 360007 光大优势配置混合A 0.9914 1.4506 0.9525 1.4117 0.0389 4.08%
2026-06-29 360007 光大优势配置混合A 0.9525 1.4117 0.9324 1.3916 0.0201 2.16%
2026-06-26 360007 光大优势配置混合A 0.9324 1.3916 0.9493 1.4085 -0.0169 -1.78%
2026-06-25 360007 光大优势配置混合A 0.9493 1.4085 0.9298 1.3890 0.0195 2.10%
2026-06-24 360007 光大优势配置混合A 0.9298 1.3890 0.8998 1.3590 0.0300 3.33%
2026-06-23 360007 光大优势配置混合A 0.8998 1.3590 0.9149 1.3741 -0.0151 -1.65%
2026-06-22 360007 光大优势配置混合A 0.9149 1.3741 0.9156 1.3748 -0.0007 -0.08%
2026-06-18 360007 光大优势配置混合A 0.9156 1.3748 0.8980 1.3572 0.0176 1.96%
2026-06-17 360007 光大优势配置混合A 0.8980 1.3572 0.8792 1.3384 0.0188 2.14%
2026-06-16 360007 光大优势配置混合A 0.8792 1.3384 0.8746 1.3338 0.0046 0.53%
2026-06-15 360007 光大优势配置混合A 0.8746 1.3338 0.8396 1.2988 0.0350 4.17%
2026-06-12 360007 光大优势配置混合A 0.8396 1.2988 0.8349 1.2941 0.0047 0.56%
2026-06-11 360007 光大优势配置混合A 0.8349 1.2941 0.8368 1.2960 -0.0019 -0.23%
2026-06-10 360007 光大优势配置混合A 0.8368 1.2960 0.8419 1.3011 -0.0051 -0.61%
2026-06-09 360007 光大优势配置混合A 0.8419 1.3011 0.8177 1.2769 0.0242 2.96%
2026-06-08 360007 光大优势配置混合A 0.8177 1.2769 0.8385 1.2977 -0.0208 -2.48%
2026-06-05 360007 光大优势配置混合A 0.8385 1.2977 0.8580 1.3172 -0.0195 -2.27%
2026-06-04 360007 光大优势配置混合A 0.8580 1.3172 0.8571 1.3163 0.0009 0.11%
2026-06-03 360007 光大优势配置混合A 0.8571 1.3163 0.8459 1.3051 0.0112 1.32%
2026-06-02 360007 光大优势配置混合A 0.8459 1.3051 0.8329 1.2921 0.0130 1.56%
2026-06-01 360007 光大优势配置混合A 0.8329 1.2921 0.8534 1.3126 -0.0205 -2.40%
2026-05-29 360007 光大优势配置混合A 0.8534 1.3126 0.8812 1.3404 -0.0278 -3.15%
2026-05-28 360007 光大优势配置混合A 0.8812 1.3404 0.8763 1.3355 0.0049 0.56%
2026-05-27 360007 光大优势配置混合A 0.8763 1.3355 0.9058 1.3650 -0.0295 -3.37%
2026-05-26 360007 光大优势配置混合A 0.9058 1.3650 0.9135 1.3727 -0.0077 -0.84%
2026-05-25 360007 光大优势配置混合A 0.9135 1.3727 0.8871 1.3463 0.0264 2.98%
2026-05-22 360007 光大优势配置混合A 0.8871 1.3463 0.8762 1.3354 0.0109 1.24%
2026-05-21 360007 光大优势配置混合A 0.8762 1.3354 0.9000 1.3592 -0.0238 -2.64%
2026-05-20 360007 光大优势配置混合A 0.9000 1.3592 0.8879 1.3471 0.0121 1.36%
2026-05-19 360007 光大优势配置混合A 0.8879 1.3471 0.8718 1.3310 0.0161 1.85%
2026-05-18 360007 光大优势配置混合A 0.8718 1.3310 0.8667 1.3259 0.0051 0.59%
2026-05-15 360007 光大优势配置混合A 0.8667 1.3259 0.8684 1.3276 -0.0017 -0.20%
2026-05-14 360007 光大优势配置混合A 0.8684 1.3276 0.9006 1.3598 -0.0322 -3.71%
2026-05-13 360007 光大优势配置混合A 0.9006 1.3598 0.8807 1.3399 0.0199 2.26%
2026-05-12 360007 光大优势配置混合A 0.8807 1.3399 0.8782 1.3374 0.0025 0.28%
2026-05-11 360007 光大优势配置混合A 0.8782 1.3374 0.8524 1.3116 0.0258 3.03%
2026-05-08 360007 光大优势配置混合A 0.8524 1.3116 0.8570 1.3162 -0.0046 -0.54%
2026-04-30 360007 光大优势配置混合A 0.8170 1.2762 0.7979 1.2571 0.0191 2.39%
2026-04-29 360007 光大优势配置混合A 0.7979 1.2571 0.7898 1.2490 0.0081 1.03%
2026-04-28 360007 光大优势配置混合A 0.7898 1.2490 0.7961 1.2553 -0.0063 -0.79%
2026-04-27 360007 光大优势配置混合A 0.7961 1.2553 0.7826 1.2418 0.0135 1.73%
2026-04-24 360007 光大优势配置混合A 0.7826 1.2418 0.7827 1.2419 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 360007 光大优势配置混合A 0.7827 1.2419 0.7940 1.2532 -0.0113 -1.42%
2026-04-22 360007 光大优势配置混合A 0.7940 1.2532 0.7815 1.2407 0.0125 1.60%
2026-04-21 360007 光大优势配置混合A 0.7815 1.2407 0.7810 1.2402 0.0005 0.06%
2026-04-20 360007 光大优势配置混合A 0.7810 1.2402 0.7738 1.2330 0.0072 0.93%
2026-04-17 360007 光大优势配置混合A 0.7738 1.2330 0.7674 1.2266 0.0064 0.83%
2026-04-16 360007 光大优势配置混合A 0.7674 1.2266 0.7548 1.2140 0.0126 1.67%
2026-04-15 360007 光大优势配置混合A 0.7548 1.2140 0.7583 1.2175 -0.0035 -0.46%
2026-04-14 360007 光大优势配置混合A 0.7583 1.2175 0.7491 1.2083 0.0092 1.23%
2026-04-13 360007 光大优势配置混合A 0.7491 1.2083 0.7476 1.2068 0.0015 0.20%
2026-04-10 360007 光大优势配置混合A 0.7476 1.2068 0.7382 1.1974 0.0094 1.27%
2026-04-09 360007 光大优势配置混合A 0.7382 1.1974 0.7385 1.1977 -0.0003 -0.04%
2026-04-08 360007 光大优势配置混合A 0.7385 1.1977 0.7058 1.1650 0.0327 4.63%
2026-04-07 360007 光大优势配置混合A 0.7058 1.1650 0.6997 1.1589 0.0061 0.87%
2026-04-03 360007 光大优势配置混合A 0.6997 1.1589 0.6991 1.1583 0.0006 0.09%
2026-04-02 360007 光大优势配置混合A 0.6991 1.1583 0.7138 1.1730 -0.0147 -2.06%
2026-04-01 360007 光大优势配置混合A 0.7138 1.1730 0.7017 1.1609 0.0121 1.72%
2026-03-31 360007 光大优势配置混合A 0.7017 1.1609 0.7142 1.1734 -0.0125 -1.75%
2026-03-30 360007 光大优势配置混合A 0.7142 1.1734 0.7093 1.1685 0.0049 0.69%
2026-03-27 360007 光大优势配置混合A 0.7093 1.1685 0.7011 1.1603 0.0082 1.17%
2026-03-26 360007 光大优势配置混合A 0.7011 1.1603 0.7067 1.1659 -0.0056 -0.79%
2026-03-25 360007 光大优势配置混合A 0.7067 1.1659 0.6945 1.1537 0.0122 1.76%
2026-03-24 360007 光大优势配置混合A 0.6945 1.1537 0.6826 1.1418 0.0119 1.74%
2026-03-23 360007 光大优势配置混合A 0.6826 1.1418 0.7047 1.1639 -0.0221 -3.14%
2026-03-20 360007 光大优势配置混合A 0.7047 1.1639 0.7091 1.1683 -0.0044 -0.62%
2026-03-19 360007 光大优势配置混合A 0.7091 1.1683 0.7282 1.1874 -0.0191 -2.62%
2026-03-18 360007 光大优势配置混合A 0.7282 1.1874 0.7240 1.1832 0.0042 0.58%
2026-03-17 360007 光大优势配置混合A 0.7240 1.1832 0.7402 1.1994 -0.0162 -2.19%
2026-03-16 360007 光大优势配置混合A 0.7402 1.1994 0.7467 1.2059 -0.0065 -0.87%
2026-03-13 360007 光大优势配置混合A 0.7467 1.2059 0.7601 1.2193 -0.0134 -1.76%
2026-03-12 360007 光大优势配置混合A 0.7601 1.2193 0.7713 1.2305 -0.0112 -1.45%
2026-03-11 360007 光大优势配置混合A 0.7713 1.2305 0.7777 1.2369 -0.0064 -0.82%
2026-03-10 360007 光大优势配置混合A 0.7777 1.2369 0.7653 1.2245 0.0124 1.62%
2026-03-09 360007 光大优势配置混合A 0.7653 1.2245 0.7756 1.2348 -0.0103 -1.33%
2026-03-06 360007 光大优势配置混合A 0.7756 1.2348 0.7817 1.2409 -0.0061 -0.78%
2026-03-05 360007 光大优势配置混合A 0.7817 1.2409 0.7742 1.2334 0.0075 0.97%
2026-03-04 360007 光大优势配置混合A 0.7742 1.2334 0.7767 1.2359 -0.0025 -0.32%
2026-03-03 360007 光大优势配置混合A 0.7767 1.2359 0.8070 1.2662 -0.0303 -3.75%
2026-03-02 360007 光大优势配置混合A 0.8070 1.2662 0.7998 1.2590 0.0072 0.90%
2026-02-27 360007 光大优势配置混合A 0.7998 1.2590 0.7903 1.2495 0.0095 1.20%
2026-02-26 360007 光大优势配置混合A 0.7903 1.2495 0.7809 1.2401 0.0094 1.20%
2026-02-25 360007 光大优势配置混合A 0.7809 1.2401 0.7691 1.2283 0.0118 1.53%
2026-02-24 360007 光大优势配置混合A 0.7691 1.2283 0.7657 1.2249 0.0034 0.44%
2026-02-13 360007 光大优势配置混合A 0.7657 1.2249 0.7811 1.2403 -0.0154 -1.97%
2026-02-12 360007 光大优势配置混合A 0.7811 1.2403 0.7658 1.2250 0.0153 2.00%
2026-02-11 360007 光大优势配置混合A 0.7658 1.2250 0.7599 1.2191 0.0059 0.78%
2026-02-10 360007 光大优势配置混合A 0.7599 1.2191 0.7566 1.2158 0.0033 0.44%
2026-02-09 360007 光大优势配置混合A 0.7566 1.2158 0.7434 1.2026 0.0132 1.78%
2026-02-06 360007 光大优势配置混合A 0.7434 1.2026 0.7398 1.1990 0.0036 0.49%
2026-02-05 360007 光大优势配置混合A 0.7398 1.1990 0.7626 1.2218 -0.0228 -2.99%
2026-02-04 360007 光大优势配置混合A 0.7626 1.2218 0.7654 1.2246 -0.0028 -0.37%
2026-02-03 360007 光大优势配置混合A 0.7654 1.2246 0.7412 1.2004 0.0242 3.26%
2026-02-02 360007 光大优势配置混合A 0.7412 1.2004 0.7728 1.2320 -0.0316 -4.09%
2026-01-30 360007 光大优势配置混合A 0.7728 1.2320 0.7915 1.2507 -0.0187 -2.36%
2026-01-29 360007 光大优势配置混合A 0.7915 1.2507 0.8042 1.2634 -0.0127 -1.58%
2026-01-28 360007 光大优势配置混合A 0.8042 1.2634 0.7881 1.2473 0.0161 2.04%
2026-01-27 360007 光大优势配置混合A 0.7881 1.2473 0.7840 1.2432 0.0041 0.52%
2026-01-26 360007 光大优势配置混合A 0.7840 1.2432 0.7825 1.2417 0.0015 0.19%
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2026-01-22 360007 光大优势配置混合A 0.7781 1.2373 0.7777 1.2369 0.0004 0.05%
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2026-01-20 360007 光大优势配置混合A 0.7644 1.2236 0.7726 1.2318 -0.0082 -1.06%
2026-01-19 360007 光大优势配置混合A 0.7726 1.2318 0.7652 1.2244 0.0074 0.97%
2026-01-16 360007 光大优势配置混合A 0.7652 1.2244 0.7610 1.2202 0.0042 0.55%
2026-01-15 360007 光大优势配置混合A 0.7610 1.2202 0.7552 1.2144 0.0058 0.77%
2026-01-14 360007 光大优势配置混合A 0.7552 1.2144 0.7524 1.2116 0.0028 0.37%
2026-01-13 360007 光大优势配置混合A 0.7524 1.2116 0.7542 1.2134 -0.0018 -0.24%
2026-01-12 360007 光大优势配置混合A 0.7542 1.2134 0.7513 1.2105 0.0029 0.39%
2026-01-09 360007 光大优势配置混合A 0.7513 1.2105 0.7370 1.1962 0.0143 1.94%
2026-01-08 360007 光大优势配置混合A 0.7370 1.1962 0.7453 1.2045 -0.0083 -1.11%
2026-01-07 360007 光大优势配置混合A 0.7453 1.2045 0.7372 1.1964 0.0081 1.10%
2026-01-06 360007 光大优势配置混合A 0.7372 1.1964 0.7272 1.1864 0.0100 1.38%
2026-01-05 360007 光大优势配置混合A 0.7272 1.1864 0.7150 1.1742 0.0122 1.71%
2025-12-31 360007 光大优势配置混合A 0.7150 1.1742 0.7159 1.1751 -0.0009 -0.13%
2025-12-30 360007 光大优势配置混合A 0.7159 1.1751 0.7067 1.1659 0.0092 1.30%
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2025-12-26 360007 光大优势配置混合A 0.7091 1.1683 0.7082 1.1674 0.0009 0.13%
2025-12-25 360007 光大优势配置混合A 0.7082 1.1674 0.7049 1.1641 0.0033 0.47%
2025-12-24 360007 光大优势配置混合A 0.7049 1.1641 0.7011 1.1603 0.0038 0.54%
2025-12-23 360007 光大优势配置混合A 0.7011 1.1603 0.7004 1.1596 0.0007 0.10%
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2025-12-11 360007 光大优势配置混合A 0.6863 1.1455 0.6937 1.1529 -0.0074 -1.07%
2025-12-10 360007 光大优势配置混合A 0.6937 1.1529 0.6925 1.1517 0.0012 0.17%
2025-12-09 360007 光大优势配置混合A 0.6925 1.1517 0.6994 1.1586 -0.0069 -0.99%
2025-12-08 360007 光大优势配置混合A 0.6994 1.1586 0.6946 1.1538 0.0048 0.69%
2025-12-05 360007 光大优势配置混合A 0.6946 1.1538 0.6842 1.1434 0.0104 1.52%
2025-12-04 360007 光大优势配置混合A 0.6842 1.1434 0.6772 1.1364 0.0070 1.03%
2025-12-03 360007 光大优势配置混合A 0.6772 1.1364 0.6784 1.1376 -0.0012 -0.18%
2025-12-02 360007 光大优势配置混合A 0.6784 1.1376 0.6899 1.1491 -0.0115 -1.67%
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2025-11-20 360007 光大优势配置混合A 0.6798 1.1390 0.6847 1.1439 -0.0049 -0.72%
2025-11-19 360007 光大优势配置混合A 0.6847 1.1439 0.6805 1.1397 0.0042 0.62%
2025-11-18 360007 光大优势配置混合A 0.6805 1.1397 0.6868 1.1460 -0.0063 -0.92%
2025-11-17 360007 光大优势配置混合A 0.6868 1.1460 0.6860 1.1452 0.0008 0.12%
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2025-10-20 360007 光大优势配置混合A 0.6909 1.1501 0.6856 1.1448 0.0053 0.77%
2025-10-17 360007 光大优势配置混合A 0.6856 1.1448 0.7044 1.1636 -0.0188 -2.67%
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2025-10-15 360007 光大优势配置混合A 0.7181 1.1773 0.7044 1.1636 0.0137 1.94%
2025-10-14 360007 光大优势配置混合A 0.7044 1.1636 0.7302 1.1894 -0.0258 -3.53%
2025-10-13 360007 光大优势配置混合A 0.7302 1.1894 0.7300 1.1892 0.0002 0.03%
2025-10-10 360007 光大优势配置混合A 0.7300 1.1892 0.7581 1.2173 -0.0281 -3.71%
2025-10-09 360007 光大优势配置混合A 0.7581 1.2173 0.7529 1.2121 0.0052 0.69%
2025-09-30 360007 光大优势配置混合A 0.7529 1.2121 0.7418 1.2010 0.0111 1.50%
2025-09-29 360007 光大优势配置混合A 0.7418 1.2010 0.7241 1.1833 0.0177 2.44%
2025-09-26 360007 光大优势配置混合A 0.7241 1.1833 0.7432 1.2024 -0.0191 -2.57%
2025-09-25 360007 光大优势配置混合A 0.7432 1.2024 0.7433 1.2025 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 360007 光大优势配置混合A 0.7433 1.2025 0.7253 1.1845 0.0180 2.48%
2025-09-23 360007 光大优势配置混合A 0.7253 1.1845 0.7338 1.1930 -0.0085 -1.16%
2025-09-22 360007 光大优势配置混合A 0.7338 1.1930 0.7280 1.1872 0.0058 0.80%
2025-09-19 360007 光大优势配置混合A 0.7280 1.1872 0.7341 1.1933 -0.0061 -0.83%
2025-09-18 360007 光大优势配置混合A 0.7341 1.1933 0.7398 1.1990 -0.0057 -0.77%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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