光大诚鑫混合A(光大诚鑫A)基金净值查询(003115)
今天最新净值
1.8800
0.0169 0.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9292
0.0191 1.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0842
- 成立日期：2016-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0544亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：朱剑涛
近一月,光大诚鑫混合A(003115)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.8611 |
2.0653 |
1.8800 |
2.0842 |
-0.0189 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.8800 |
2.0842 |
1.8631 |
2.0673 |
0.0169 |
0.91% |
| 2026-09-11 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.8631 |
2.0673 |
1.9020 |
2.1062 |
-0.0389 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.9020 |
2.1062 |
1.9259 |
2.1301 |
-0.0239 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.9259 |
2.1301 |
1.9300 |
2.1342 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.9300 |
2.1342 |
1.9244 |
2.1286 |
0.0056 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.9244 |
2.1286 |
1.9008 |
2.1050 |
0.0236 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.9008 |
2.1050 |
1.9216 |
2.1258 |
-0.0208 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.9216 |
2.1258 |
1.9224 |
2.1266 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.9224 |
2.1266 |
1.9283 |
2.1325 |
-0.0059 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.9283 |
2.1325 |
1.9458 |
2.1500 |
-0.0175 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.9458 |
2.1500 |
1.9160 |
2.1202 |
0.0298 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.9160 |
2.1202 |
1.9231 |
2.1273 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.9231 |
2.1273 |
1.8866 |
2.0908 |
0.0365 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.8866 |
2.0908 |
1.8926 |
2.0968 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.8926 |
2.0968 |
1.8687 |
2.0729 |
0.0239 |
1.28% |
| 2026-08-24 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.8687 |
2.0729 |
1.8986 |
2.1028 |
-0.0299 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.8986 |
2.1028 |
1.8899 |
2.0941 |
0.0087 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.8899 |
2.0941 |
1.8536 |
2.0578 |
0.0363 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.8536 |
2.0578 |
1.9605 |
2.1647 |
-0.1069 |
-5.45% |
| 2026-08-18 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.9605 |
2.1647 |
1.9603 |
2.1645 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
003115 |
光大诚鑫混合A |
1.9603 |
2.1645 |
1.9007 |
2.1049 |
0.0596 |
3.14% |
