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光大诚鑫混合A(光大诚鑫A)基金净值查询(003115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8800 0.0169 0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9292 0.0191 1.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0842
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0544亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

近一周光大诚鑫混合A|光大诚鑫A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大诚鑫混合A(003115)基金累计收益率-2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003115	光大诚鑫混合A	1.8611	2.0653	1.8800	2.0842	-0.0189	-1.01%
2026-09-14	003115	光大诚鑫混合A	1.8800	2.0842	1.8631	2.0673	0.0169	0.91%
2026-09-11	003115	光大诚鑫混合A	1.8631	2.0673	1.9020	2.1062	-0.0389	-2.09%
2026-09-10	003115	光大诚鑫混合A	1.9020	2.1062	1.9259	2.1301	-0.0239	-1.24%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%