光大保德信景气先锋混合A(光大保德信景气先锋混合)基金净值查询(007854)
今天最新净值
2.2561
0.0113 0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9716
0.0144 0.7355%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2561
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8549亿
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：房雷
近一月光大保德信景气先锋混合A|光大保德信景气先锋混合基金净值查询
近一月,光大保德信景气先锋混合A(007854)基金累计收益率-6.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2674 |
2.2674 |
2.2561 |
2.2561 |
0.0113 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2561 |
2.2561 |
2.2448 |
2.2448 |
0.0113 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2448 |
2.2448 |
2.2627 |
2.2627 |
-0.0179 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2627 |
2.2627 |
2.2827 |
2.2827 |
-0.0200 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2827 |
2.2827 |
2.2901 |
2.2901 |
-0.0074 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2901 |
2.2901 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0339 |
-1.48% |
| 2026-09-07 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3240 |
2.3240 |
2.2908 |
2.2908 |
0.0332 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2908 |
2.2908 |
2.3248 |
2.3248 |
-0.0340 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3248 |
2.3248 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0058 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3190 |
2.3190 |
2.3451 |
2.3451 |
-0.0261 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3451 |
2.3451 |
2.3777 |
2.3777 |
-0.0326 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3777 |
2.3777 |
2.3309 |
2.3309 |
0.0468 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3309 |
2.3309 |
2.3536 |
2.3536 |
-0.0227 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3536 |
2.3536 |
2.3005 |
2.3005 |
0.0531 |
2.31% |
| 2026-08-26 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3005 |
2.3005 |
2.3002 |
2.3002 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3002 |
2.3002 |
2.2856 |
2.2856 |
0.0146 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.2856 |
2.2856 |
2.3539 |
2.3539 |
-0.0683 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3539 |
2.3539 |
2.3556 |
2.3556 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3556 |
2.3556 |
2.3289 |
2.3289 |
0.0267 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.3289 |
2.3289 |
2.4842 |
2.4842 |
-0.1553 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4842 |
2.4842 |
2.4811 |
2.4811 |
0.0031 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
007854 |
光大保德信景气先锋混合A |
2.4811 |
2.4811 |
2.4148 |
2.4148 |
0.0663 |
2.75% |
