光大诚鑫混合C(光大诚鑫C)基金净值查询(003116)
今天最新净值
1.8553
0.0166 0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9067
0.0189 1.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0593
- 成立日期：2016-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0549亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：朱剑涛
近一月,光大诚鑫混合C(003116)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8367 |
2.0407 |
1.8553 |
2.0593 |
-0.0186 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8553 |
2.0593 |
1.8387 |
2.0427 |
0.0166 |
0.90% |
| 2026-09-11 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8387 |
2.0427 |
1.8771 |
2.0811 |
-0.0384 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8771 |
2.0811 |
1.9007 |
2.1047 |
-0.0236 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.9007 |
2.1047 |
1.9048 |
2.1088 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.9048 |
2.1088 |
1.8993 |
2.1033 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8993 |
2.1033 |
1.8760 |
2.0800 |
0.0233 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8760 |
2.0800 |
1.8965 |
2.1005 |
-0.0205 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8965 |
2.1005 |
1.8973 |
2.1013 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8973 |
2.1013 |
1.9032 |
2.1072 |
-0.0059 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.9032 |
2.1072 |
1.9205 |
2.1245 |
-0.0173 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.9205 |
2.1245 |
1.8911 |
2.0951 |
0.0294 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8911 |
2.0951 |
1.8980 |
2.1020 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8980 |
2.1020 |
1.8620 |
2.0660 |
0.0360 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8620 |
2.0660 |
1.8679 |
2.0719 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8679 |
2.0719 |
1.8444 |
2.0484 |
0.0235 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8444 |
2.0484 |
1.8739 |
2.0779 |
-0.0295 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8739 |
2.0779 |
1.8653 |
2.0693 |
0.0086 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8653 |
2.0693 |
1.8295 |
2.0335 |
0.0358 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.8295 |
2.0335 |
1.9350 |
2.1390 |
-0.1055 |
-5.45% |
| 2026-08-18 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.9350 |
2.1390 |
1.9349 |
2.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
003116 |
光大诚鑫混合C |
1.9349 |
2.1389 |
1.8760 |
2.0800 |
0.0589 |
3.14% |
