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光大诚鑫混合C(光大诚鑫C) - 基金主页(代码:003116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8777 0.0410 2.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9067 0.0189 1.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0817
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0549亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.96%	0.35%	-2.65%	-6.27%	12.95%	110.65%	61.01%	126.04%
同类排名	722/2282	640/2314	772/2307	1137/2292	612/2265	323/2173	419/2101	-

光大诚鑫混合C(003116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8836	0.31%
2026-09-16	1.8777	2.23%
2026-09-15	1.8367	-1.00%
2026-09-14	1.8553	0.90%
2026-09-11	1.8387	-2.09%
2026-09-10	1.8771	-1.24%

光大诚鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	分红	每份派现金0.2040元

光大诚鑫混合C基金动态

光大诚鑫混合C 基金周评：基金整体涨跌参半军工主题基金涨幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据7月5日数据，共40只货币基金7日年化收益率超5%，此外，共9只货币基金每万份基金收益超2元，共40只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：主题基金基金整体基金涨幅关联基金：富国中证军工指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 工银深证红利ETF 富国中证军工指数(LOF)A 交银科技创新灵活配置混合A 国投瑞银和安债券A 国投瑞银和安债券C 国泰中证军工ETF

光大诚鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688110	东芯股份	0.0000	1.16%	4.36%
688766	普冉股份	0.0000	1.09%	-3.67%
688503	聚和材料	0.0000	0.94%	-1.72%
300398	飞凯材料	0.0000	0.88%	1.24%
688652	京仪装备	0.0000	0.85%	3.32%
300323	华灿光电	0.0000	0.78%	3.35%
600641	先导基电	0.0000	0.76%	2.91%
688388	嘉元科技	0.0000	0.75%	2.09%
300870	欧陆通	0.0000	0.74%	-0.55%

光大诚鑫混合C(003116)基金档案

基金代码	003116	基金简称	光大诚鑫混合C	基金全称
发行日期	2016-12-07~2016-12-13	成立日期	2016-12-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱剑涛	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.0549亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%