基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大品质生活混合A(光大保德信品质生活混合A) - 基金主页(代码:012744)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7632 -0.0009 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7312 0.0025 0.3483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7632
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.3979亿
最近资产：3.81亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.39%	-1.14%	-2.86%	1.91%	5.47%	30.04%	7.67%	-27.15%
同类排名	1779/4982	789/5419	1683/5423	631/5358	2075/4733	3181/4208	2751/3661	-

光大品质生活混合A(012744)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7708	1.00%
2026-09-15	0.7632	-0.12%
2026-09-14	0.7641	1.76%
2026-09-11	0.7509	-0.88%
2026-09-10	0.7576	-1.14%
2026-09-09	0.7663	-0.74%

光大品质生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	7.86%	0.99%
300567	精测电子	0.0000	7.85%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	7.32%	5.89%
688536	思瑞浦	0.0000	7.00%	1.02%
300454	深信服	0.0000	5.20%	0.87%
603259	药明康德	0.0000	4.78%	6.71%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.52%	5.53%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.30%	1.48%
01801	信达生物	0.0000	4.15%	5.10%
688017	绿的谐波	0.0000	4.11%	0.61%

光大品质生活混合A(012744)基金档案

基金代码	012744	基金简称	光大品质生活混合A	基金全称
发行日期	2021-07-01~2021-07-14	成立日期	2021-07-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	房雷詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	3.81亿元	最近份额	7.3979亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%