基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大品质生活混合C(光大保德信品质生活混合C) - 基金主页(代码:012758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7432 0.0127 1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7128 0.0025 0.3483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7432
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5466亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.32%	-2.64%	-4.85%	3.12%	3.98%	27.78%	5.83%	-29.00%
同类排名	2180/4986	4844/5410	3794/5406	1122/5354	2619/4713	3346/4212	2841/3650	-

光大品质生活混合C(012758)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7423	-0.12%
2026-09-14	0.7432	1.74%
2026-09-11	0.7305	-0.87%
2026-09-10	0.7369	-1.14%
2026-09-09	0.7454	-0.75%
2026-09-08	0.7510	-0.86%

光大品质生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	7.86%	0.99%
300567	精测电子	0.0000	7.85%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	7.32%	5.89%
688536	思瑞浦	0.0000	7.00%	1.02%
300454	深信服	0.0000	5.20%	0.87%
603259	药明康德	0.0000	4.78%	6.71%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.52%	5.53%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.30%	1.48%
01801	信达生物	0.0000	4.15%	5.10%
688017	绿的谐波	0.0000	4.11%	0.61%

光大品质生活混合C(012758)基金档案

基金代码	012758	基金简称	光大品质生活混合C	基金全称
发行日期	2021-07-01~2021-07-14	成立日期	2021-07-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	房雷詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	7.5466亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%