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光大品质生活混合C(光大保德信品质生活混合C)基金净值查询(012758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7432 0.0127 1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7128 0.0025 0.3483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7432
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5466亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷詹佳

近一周光大品质生活混合C|光大保德信品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大品质生活混合C(012758)基金累计收益率-2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012758	光大品质生活混合C	0.7423	0.7423	0.7432	0.7432	-0.0009	-0.12%
2026-09-14	012758	光大品质生活混合C	0.7432	0.7432	0.7305	0.7305	0.0127	1.74%
2026-09-11	012758	光大品质生活混合C	0.7305	0.7305	0.7369	0.7369	-0.0064	-0.87%
2026-09-10	012758	光大品质生活混合C	0.7369	0.7369	0.7454	0.7454	-0.0085	-1.14%
2026-09-09	012758	光大品质生活混合C	0.7454	0.7454	0.7510	0.7510	-0.0056	-0.75%

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%