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光大品质生活混合C(光大保德信品质生活混合C)基金净值查询(012758)

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今天最新净值 0.7432 0.0127 1.74% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7128 0.0025 0.3483% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7432
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5466亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：房雷 詹佳
近一年光大品质生活混合C|光大保德信品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大品质生活混合C(012758)基金累计收益率3.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012758 光大品质生活混合C 0.7423 0.7423 0.7432 0.7432 -0.0009 -0.12%
2026-09-14 012758 光大品质生活混合C 0.7432 0.7432 0.7305 0.7305 0.0127 1.74%
2026-09-11 012758 光大品质生活混合C 0.7305 0.7305 0.7369 0.7369 -0.0064 -0.87%
2026-09-10 012758 光大品质生活混合C 0.7369 0.7369 0.7454 0.7454 -0.0085 -1.14%
2026-09-09 012758 光大品质生活混合C 0.7454 0.7454 0.7510 0.7510 -0.0056 -0.75%
2026-09-08 012758 光大品质生活混合C 0.7510 0.7510 0.7575 0.7575 -0.0065 -0.86%
2026-09-07 012758 光大品质生活混合C 0.7575 0.7575 0.7550 0.7550 0.0025 0.33%
2026-09-04 012758 光大品质生活混合C 0.7550 0.7550 0.7569 0.7569 -0.0019 -0.25%
2026-09-03 012758 光大品质生活混合C 0.7569 0.7569 0.7532 0.7532 0.0037 0.49%
2026-09-02 012758 光大品质生活混合C 0.7532 0.7532 0.7573 0.7573 -0.0041 -0.54%
2026-09-01 012758 光大品质生活混合C 0.7573 0.7573 0.7681 0.7681 -0.0108 -1.41%
2026-08-31 012758 光大品质生活混合C 0.7681 0.7681 0.7682 0.7682 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 012758 光大品质生活混合C 0.7682 0.7682 0.7766 0.7766 -0.0084 -1.08%
2026-08-27 012758 光大品质生活混合C 0.7766 0.7766 0.7653 0.7653 0.0113 1.48%
2026-08-26 012758 光大品质生活混合C 0.7653 0.7653 0.7591 0.7591 0.0062 0.82%
2026-08-25 012758 光大品质生活混合C 0.7591 0.7591 0.7510 0.7510 0.0081 1.08%
2026-08-24 012758 光大品质生活混合C 0.7510 0.7510 0.7729 0.7729 -0.0219 -2.83%
2026-08-21 012758 光大品质生活混合C 0.7729 0.7729 0.7754 0.7754 -0.0025 -0.32%
2026-08-20 012758 光大品质生活混合C 0.7754 0.7754 0.7617 0.7617 0.0137 1.80%
2026-08-19 012758 光大品质生活混合C 0.7617 0.7617 0.7905 0.7905 -0.0288 -3.64%
2026-08-18 012758 光大品质生活混合C 0.7905 0.7905 0.7815 0.7815 0.0090 1.15%
2026-08-17 012758 光大品质生活混合C 0.7815 0.7815 0.7645 0.7645 0.0170 2.22%
2026-08-14 012758 光大品质生活混合C 0.7645 0.7645 0.7643 0.7643 0.0002 0.03%
2026-08-13 012758 光大品质生活混合C 0.7643 0.7643 0.7689 0.7689 -0.0046 -0.60%
2026-08-12 012758 光大品质生活混合C 0.7689 0.7689 0.7700 0.7700 -0.0011 -0.14%
2026-08-11 012758 光大品质生活混合C 0.7700 0.7700 0.7745 0.7745 -0.0045 -0.58%
2026-08-10 012758 光大品质生活混合C 0.7745 0.7745 0.7677 0.7677 0.0068 0.89%
2026-08-07 012758 光大品质生活混合C 0.7677 0.7677 0.7501 0.7501 0.0176 2.35%
2026-08-06 012758 光大品质生活混合C 0.7501 0.7501 0.7506 0.7506 -0.0005 -0.07%
2026-08-05 012758 光大品质生活混合C 0.7506 0.7506 0.7279 0.7279 0.0227 3.12%
2026-08-04 012758 光大品质生活混合C 0.7279 0.7279 0.7102 0.7102 0.0177 2.49%
2026-08-03 012758 光大品质生活混合C 0.7102 0.7102 0.7280 0.7280 -0.0178 -2.45%
2026-07-31 012758 光大品质生活混合C 0.7280 0.7280 0.7156 0.7156 0.0124 1.73%
2026-07-30 012758 光大品质生活混合C 0.7156 0.7156 0.7339 0.7339 -0.0183 -2.49%
2026-07-29 012758 光大品质生活混合C 0.7339 0.7339 0.7347 0.7347 -0.0008 -0.11%
2026-07-28 012758 光大品质生活混合C 0.7347 0.7347 0.7483 0.7483 -0.0136 -1.82%
2026-07-27 012758 光大品质生活混合C 0.7483 0.7483 0.7358 0.7358 0.0125 1.70%
2026-07-24 012758 光大品质生活混合C 0.7358 0.7358 0.7459 0.7459 -0.0101 -1.35%
2026-07-23 012758 光大品质生活混合C 0.7459 0.7459 0.7572 0.7572 -0.0113 -1.49%
2026-07-22 012758 光大品质生活混合C 0.7572 0.7572 0.7647 0.7647 -0.0075 -0.98%
2026-07-21 012758 光大品质生活混合C 0.7647 0.7647 0.7323 0.7323 0.0324 4.42%
2026-07-20 012758 光大品质生活混合C 0.7323 0.7323 0.7251 0.7251 0.0072 0.99%
2026-07-17 012758 光大品质生活混合C 0.7251 0.7251 0.7688 0.7688 -0.0437 -5.68%
2026-07-16 012758 光大品质生活混合C 0.7688 0.7688 0.7881 0.7881 -0.0193 -2.45%
2026-07-15 012758 光大品质生活混合C 0.7881 0.7881 0.7809 0.7809 0.0072 0.92%
2026-07-14 012758 光大品质生活混合C 0.7809 0.7809 0.7728 0.7728 0.0081 1.05%
2026-07-13 012758 光大品质生活混合C 0.7728 0.7728 0.7865 0.7865 -0.0137 -1.74%
2026-07-10 012758 光大品质生活混合C 0.7865 0.7865 0.7929 0.7929 -0.0064 -0.81%
2026-07-09 012758 光大品质生活混合C 0.7929 0.7929 0.7761 0.7761 0.0168 2.16%
2026-07-08 012758 光大品质生活混合C 0.7761 0.7761 0.7737 0.7737 0.0024 0.31%
2026-07-07 012758 光大品质生活混合C 0.7737 0.7737 0.7852 0.7852 -0.0115 -1.46%
2026-07-06 012758 光大品质生活混合C 0.7852 0.7852 0.7837 0.7837 0.0015 0.19%
2026-07-03 012758 光大品质生活混合C 0.7837 0.7837 0.7719 0.7719 0.0118 1.53%
2026-07-02 012758 光大品质生活混合C 0.7719 0.7719 0.7878 0.7878 -0.0159 -2.02%
2026-07-01 012758 光大品质生活混合C 0.7878 0.7878 0.7935 0.7935 -0.0057 -0.72%
2026-06-30 012758 光大品质生活混合C 0.7935 0.7935 0.7756 0.7756 0.0179 2.31%
2026-06-29 012758 光大品质生活混合C 0.7756 0.7756 0.7526 0.7526 0.0230 3.06%
2026-06-26 012758 光大品质生活混合C 0.7526 0.7526 0.7618 0.7618 -0.0092 -1.21%
2026-06-25 012758 光大品质生活混合C 0.7618 0.7618 0.7571 0.7571 0.0047 0.62%
2026-06-24 012758 光大品质生活混合C 0.7571 0.7571 0.7358 0.7358 0.0213 2.89%
2026-06-23 012758 光大品质生活混合C 0.7358 0.7358 0.7448 0.7448 -0.0090 -1.21%
2026-06-22 012758 光大品质生活混合C 0.7448 0.7448 0.7440 0.7440 0.0008 0.11%
2026-06-18 012758 光大品质生活混合C 0.7440 0.7440 0.7313 0.7313 0.0127 1.74%
2026-06-17 012758 光大品质生活混合C 0.7313 0.7313 0.7244 0.7244 0.0069 0.95%
2026-06-16 012758 光大品质生活混合C 0.7244 0.7244 0.7292 0.7292 -0.0048 -0.66%
2026-06-15 012758 光大品质生活混合C 0.7292 0.7292 0.7152 0.7152 0.0140 1.96%
2026-06-12 012758 光大品质生活混合C 0.7152 0.7152 0.7068 0.7068 0.0084 1.19%
2026-06-11 012758 光大品质生活混合C 0.7068 0.7068 0.7146 0.7146 -0.0078 -1.09%
2026-06-10 012758 光大品质生活混合C 0.7146 0.7146 0.7187 0.7187 -0.0041 -0.57%
2026-06-09 012758 光大品质生活混合C 0.7187 0.7187 0.7092 0.7092 0.0095 1.34%
2026-06-08 012758 光大品质生活混合C 0.7092 0.7092 0.7191 0.7191 -0.0099 -1.38%
2026-06-05 012758 光大品质生活混合C 0.7191 0.7191 0.7261 0.7261 -0.0070 -0.96%
2026-06-04 012758 光大品质生活混合C 0.7261 0.7261 0.7309 0.7309 -0.0048 -0.66%
2026-06-03 012758 光大品质生活混合C 0.7309 0.7309 0.7289 0.7289 0.0020 0.27%
2026-06-02 012758 光大品质生活混合C 0.7289 0.7289 0.7261 0.7261 0.0028 0.39%
2026-06-01 012758 光大品质生活混合C 0.7261 0.7261 0.7390 0.7390 -0.0129 -1.75%
2026-05-29 012758 光大品质生活混合C 0.7390 0.7390 0.7439 0.7439 -0.0049 -0.66%
2026-05-28 012758 光大品质生活混合C 0.7439 0.7439 0.7500 0.7500 -0.0061 -0.81%
2026-05-27 012758 光大品质生活混合C 0.7500 0.7500 0.7595 0.7595 -0.0095 -1.25%
2026-05-26 012758 光大品质生活混合C 0.7595 0.7595 0.7691 0.7691 -0.0096 -1.25%
2026-05-25 012758 光大品质生活混合C 0.7691 0.7691 0.7548 0.7548 0.0143 1.89%
2026-05-22 012758 光大品质生活混合C 0.7548 0.7548 0.7533 0.7533 0.0015 0.20%
2026-05-21 012758 光大品质生活混合C 0.7533 0.7533 0.7637 0.7637 -0.0104 -1.36%
2026-05-20 012758 光大品质生活混合C 0.7637 0.7637 0.7584 0.7584 0.0053 0.70%
2026-05-19 012758 光大品质生活混合C 0.7584 0.7584 0.7432 0.7432 0.0152 2.05%
2026-05-18 012758 光大品质生活混合C 0.7432 0.7432 0.7499 0.7499 -0.0067 -0.89%
2026-05-15 012758 光大品质生活混合C 0.7499 0.7499 0.7450 0.7450 0.0049 0.66%
2026-05-14 012758 光大品质生活混合C 0.7450 0.7450 0.7636 0.7636 -0.0186 -2.44%
2026-05-13 012758 光大品质生活混合C 0.7636 0.7636 0.7622 0.7622 0.0014 0.18%
2026-05-12 012758 光大品质生活混合C 0.7622 0.7622 0.7556 0.7556 0.0066 0.87%
2026-05-11 012758 光大品质生活混合C 0.7556 0.7556 0.7444 0.7444 0.0112 1.50%
2026-05-08 012758 光大品质生活混合C 0.7444 0.7444 0.7538 0.7538 -0.0094 -1.25%
2026-04-30 012758 光大品质生活混合C 0.7475 0.7475 0.7297 0.7297 0.0178 2.44%
2026-04-29 012758 光大品质生活混合C 0.7297 0.7297 0.7244 0.7244 0.0053 0.73%
2026-04-28 012758 光大品质生活混合C 0.7244 0.7244 0.7224 0.7224 0.0020 0.28%
2026-04-27 012758 光大品质生活混合C 0.7224 0.7224 0.7203 0.7203 0.0021 0.29%
2026-04-24 012758 光大品质生活混合C 0.7203 0.7203 0.7138 0.7138 0.0065 0.91%
2026-04-23 012758 光大品质生活混合C 0.7138 0.7138 0.7260 0.7260 -0.0122 -1.68%
2026-04-22 012758 光大品质生活混合C 0.7260 0.7260 0.7216 0.7216 0.0044 0.61%
2026-04-21 012758 光大品质生活混合C 0.7216 0.7216 0.7212 0.7212 0.0004 0.06%
2026-04-20 012758 光大品质生活混合C 0.7212 0.7212 0.7222 0.7222 -0.0010 -0.14%
2026-04-17 012758 光大品质生活混合C 0.7222 0.7222 0.7266 0.7266 -0.0044 -0.61%
2026-04-16 012758 光大品质生活混合C 0.7266 0.7266 0.7178 0.7178 0.0088 1.23%
2026-04-15 012758 光大品质生活混合C 0.7178 0.7178 0.7080 0.7080 0.0098 1.38%
2026-04-14 012758 光大品质生活混合C 0.7080 0.7080 0.7046 0.7046 0.0034 0.48%
2026-04-13 012758 光大品质生活混合C 0.7046 0.7046 0.7092 0.7092 -0.0046 -0.65%
2026-04-10 012758 光大品质生活混合C 0.7092 0.7092 0.7049 0.7049 0.0043 0.61%
2026-04-09 012758 光大品质生活混合C 0.7049 0.7049 0.7080 0.7080 -0.0031 -0.44%
2026-04-08 012758 光大品质生活混合C 0.7080 0.7080 0.6931 0.6931 0.0149 2.15%
2026-04-07 012758 光大品质生活混合C 0.6931 0.6931 0.6925 0.6925 0.0006 0.09%
2026-04-03 012758 光大品质生活混合C 0.6925 0.6925 0.6968 0.6968 -0.0043 -0.62%
2026-04-02 012758 光大品质生活混合C 0.6968 0.6968 0.7031 0.7031 -0.0063 -0.90%
2026-04-01 012758 光大品质生活混合C 0.7031 0.7031 0.6824 0.6824 0.0207 3.03%
2026-03-31 012758 光大品质生活混合C 0.6824 0.6824 0.6856 0.6856 -0.0032 -0.47%
2026-03-30 012758 光大品质生活混合C 0.6856 0.6856 0.6862 0.6862 -0.0006 -0.09%
2026-03-27 012758 光大品质生活混合C 0.6862 0.6862 0.6782 0.6782 0.0080 1.18%
2026-03-26 012758 光大品质生活混合C 0.6782 0.6782 0.6868 0.6868 -0.0086 -1.25%
2026-03-25 012758 光大品质生活混合C 0.6868 0.6868 0.6800 0.6800 0.0068 1.00%
2026-03-24 012758 光大品质生活混合C 0.6800 0.6800 0.6680 0.6680 0.0120 1.80%
2026-03-23 012758 光大品质生活混合C 0.6680 0.6680 0.6892 0.6892 -0.0212 -3.08%
2026-03-20 012758 光大品质生活混合C 0.6892 0.6892 0.6967 0.6967 -0.0075 -1.08%
2026-03-19 012758 光大品质生活混合C 0.6967 0.6967 0.7118 0.7118 -0.0151 -2.12%
2026-03-18 012758 光大品质生活混合C 0.7118 0.7118 0.7103 0.7103 0.0015 0.21%
2026-03-17 012758 光大品质生活混合C 0.7103 0.7103 0.7134 0.7134 -0.0031 -0.43%
2026-03-16 012758 光大品质生活混合C 0.7134 0.7134 0.7100 0.7100 0.0034 0.48%
2026-03-13 012758 光大品质生活混合C 0.7100 0.7100 0.7101 0.7101 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 012758 光大品质生活混合C 0.7101 0.7101 0.7127 0.7127 -0.0026 -0.36%
2026-03-11 012758 光大品质生活混合C 0.7127 0.7127 0.7147 0.7147 -0.0020 -0.28%
2026-03-10 012758 光大品质生活混合C 0.7147 0.7147 0.6995 0.6995 0.0152 2.17%
2026-03-09 012758 光大品质生活混合C 0.6995 0.6995 0.7059 0.7059 -0.0064 -0.91%
2026-03-06 012758 光大品质生活混合C 0.7059 0.7059 0.6978 0.6978 0.0081 1.16%
2026-03-05 012758 光大品质生活混合C 0.6978 0.6978 0.6953 0.6953 0.0025 0.36%
2026-03-04 012758 光大品质生活混合C 0.6953 0.6953 0.7052 0.7052 -0.0099 -1.40%
2026-03-03 012758 光大品质生活混合C 0.7052 0.7052 0.7204 0.7204 -0.0152 -2.11%
2026-03-02 012758 光大品质生活混合C 0.7204 0.7204 0.7227 0.7227 -0.0023 -0.32%
2026-02-27 012758 光大品质生活混合C 0.7227 0.7227 0.7200 0.7200 0.0027 0.38%
2026-02-26 012758 光大品质生活混合C 0.7200 0.7200 0.7318 0.7318 -0.0118 -1.64%
2026-02-25 012758 光大品质生活混合C 0.7318 0.7318 0.7318 0.7318 0.0000 0.00%
2026-02-24 012758 光大品质生活混合C 0.7318 0.7318 0.7243 0.7243 0.0075 1.04%
2026-02-13 012758 光大品质生活混合C 0.7243 0.7243 0.7373 0.7373 -0.0130 -1.76%
2026-02-12 012758 光大品质生活混合C 0.7373 0.7373 0.7355 0.7355 0.0018 0.24%
2026-02-11 012758 光大品质生活混合C 0.7355 0.7355 0.7358 0.7358 -0.0003 -0.04%
2026-02-10 012758 光大品质生活混合C 0.7358 0.7358 0.7372 0.7372 -0.0014 -0.19%
2026-02-09 012758 光大品质生活混合C 0.7372 0.7372 0.7289 0.7289 0.0083 1.14%
2026-02-06 012758 光大品质生活混合C 0.7289 0.7289 0.7339 0.7339 -0.0050 -0.68%
2026-02-05 012758 光大品质生活混合C 0.7339 0.7339 0.7365 0.7365 -0.0026 -0.35%
2026-02-04 012758 光大品质生活混合C 0.7365 0.7365 0.7333 0.7333 0.0032 0.44%
2026-02-03 012758 光大品质生活混合C 0.7333 0.7333 0.7214 0.7214 0.0119 1.65%
2026-02-02 012758 光大品质生活混合C 0.7214 0.7214 0.7407 0.7407 -0.0193 -2.61%
2026-01-30 012758 光大品质生活混合C 0.7407 0.7407 0.7537 0.7537 -0.0130 -1.72%
2026-01-29 012758 光大品质生活混合C 0.7537 0.7537 0.7545 0.7545 -0.0008 -0.11%
2026-01-28 012758 光大品质生活混合C 0.7545 0.7545 0.7497 0.7497 0.0048 0.64%
2026-01-27 012758 光大品质生活混合C 0.7497 0.7497 0.7424 0.7424 0.0073 0.98%
2026-01-26 012758 光大品质生活混合C 0.7424 0.7424 0.7392 0.7392 0.0032 0.43%
2026-01-23 012758 光大品质生活混合C 0.7392 0.7392 0.7352 0.7352 0.0040 0.54%
2026-01-22 012758 光大品质生活混合C 0.7352 0.7352 0.7418 0.7418 -0.0066 -0.89%
2026-01-21 012758 光大品质生活混合C 0.7418 0.7418 0.7310 0.7310 0.0108 1.48%
2026-01-20 012758 光大品质生活混合C 0.7310 0.7310 0.7345 0.7345 -0.0035 -0.48%
2026-01-19 012758 光大品质生活混合C 0.7345 0.7345 0.7334 0.7334 0.0011 0.15%
2026-01-16 012758 光大品质生活混合C 0.7334 0.7334 0.7318 0.7318 0.0016 0.22%
2026-01-15 012758 光大品质生活混合C 0.7318 0.7318 0.7335 0.7335 -0.0017 -0.23%
2026-01-14 012758 光大品质生活混合C 0.7335 0.7335 0.7327 0.7327 0.0008 0.11%
2026-01-13 012758 光大品质生活混合C 0.7327 0.7327 0.7314 0.7314 0.0013 0.18%
2026-01-12 012758 光大品质生活混合C 0.7314 0.7314 0.7267 0.7267 0.0047 0.65%
2026-01-09 012758 光大品质生活混合C 0.7267 0.7267 0.7237 0.7237 0.0030 0.41%
2026-01-08 012758 光大品质生活混合C 0.7237 0.7237 0.7306 0.7306 -0.0069 -0.94%
2026-01-07 012758 光大品质生活混合C 0.7306 0.7306 0.7325 0.7325 -0.0019 -0.26%
2026-01-06 012758 光大品质生活混合C 0.7325 0.7325 0.7252 0.7252 0.0073 1.01%
2026-01-05 012758 光大品质生活混合C 0.7252 0.7252 0.7064 0.7064 0.0188 2.66%
2025-12-31 012758 光大品质生活混合C 0.7064 0.7064 0.7102 0.7102 -0.0038 -0.54%
2025-12-30 012758 光大品质生活混合C 0.7102 0.7102 0.7074 0.7074 0.0028 0.40%
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2025-12-22 012758 光大品质生活混合C 0.7201 0.7201 0.7136 0.7136 0.0065 0.91%
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2025-12-16 012758 光大品质生活混合C 0.6917 0.6917 0.7019 0.7019 -0.0102 -1.45%
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2025-12-12 012758 光大品质生活混合C 0.7101 0.7101 0.7028 0.7028 0.0073 1.04%
2025-12-11 012758 光大品质生活混合C 0.7028 0.7028 0.7081 0.7081 -0.0053 -0.75%
2025-12-10 012758 光大品质生活混合C 0.7081 0.7081 0.7033 0.7033 0.0048 0.68%
2025-12-09 012758 光大品质生活混合C 0.7033 0.7033 0.7073 0.7073 -0.0040 -0.57%
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2025-12-04 012758 光大品质生活混合C 0.7054 0.7054 0.7000 0.7000 0.0054 0.77%
2025-12-03 012758 光大品质生活混合C 0.7000 0.7000 0.7012 0.7012 -0.0012 -0.17%
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2025-11-20 012758 光大品质生活混合C 0.6885 0.6885 0.6924 0.6924 -0.0039 -0.56%
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2025-10-28 012758 光大品质生活混合C 0.7057 0.7057 0.7137 0.7137 -0.0080 -1.12%
2025-10-27 012758 光大品质生活混合C 0.7137 0.7137 0.7053 0.7053 0.0084 1.19%
2025-10-24 012758 光大品质生活混合C 0.7053 0.7053 0.6993 0.6993 0.0060 0.86%
2025-10-23 012758 光大品质生活混合C 0.6993 0.6993 0.6988 0.6988 0.0005 0.07%
2025-10-22 012758 光大品质生活混合C 0.6988 0.6988 0.7036 0.7036 -0.0048 -0.68%
2025-10-21 012758 光大品质生活混合C 0.7036 0.7036 0.6970 0.6970 0.0066 0.95%
2025-10-20 012758 光大品质生活混合C 0.6970 0.6970 0.6945 0.6945 0.0025 0.36%
2025-10-17 012758 光大品质生活混合C 0.6945 0.6945 0.7106 0.7106 -0.0161 -2.27%
2025-10-16 012758 光大品质生活混合C 0.7106 0.7106 0.7106 0.7106 0.0000 0.00%
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2025-10-13 012758 光大品质生活混合C 0.7059 0.7059 0.7121 0.7121 -0.0062 -0.87%
2025-10-10 012758 光大品质生活混合C 0.7121 0.7121 0.7188 0.7188 -0.0067 -0.93%
2025-10-09 012758 光大品质生活混合C 0.7188 0.7188 0.7129 0.7129 0.0059 0.83%
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2025-09-26 012758 光大品质生活混合C 0.6975 0.6975 0.7031 0.7031 -0.0056 -0.80%
2025-09-25 012758 光大品质生活混合C 0.7031 0.7031 0.7074 0.7074 -0.0043 -0.61%
2025-09-24 012758 光大品质生活混合C 0.7074 0.7074 0.7009 0.7009 0.0065 0.93%
2025-09-23 012758 光大品质生活混合C 0.7009 0.7009 0.7038 0.7038 -0.0029 -0.41%
2025-09-22 012758 光大品质生活混合C 0.7038 0.7038 0.7053 0.7053 -0.0015 -0.21%
2025-09-19 012758 光大品质生活混合C 0.7053 0.7053 0.7076 0.7076 -0.0023 -0.33%
2025-09-18 012758 光大品质生活混合C 0.7076 0.7076 0.7136 0.7136 -0.0060 -0.84%
2025-09-17 012758 光大品质生活混合C 0.7136 0.7136 0.7037 0.7037 0.0099 1.41%
2025-09-16 012758 光大品质生活混合C 0.7037 0.7037 0.7066 0.7066 -0.0029 -0.41%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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