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光大品质生活混合C(光大保德信品质生活混合C)基金盘中实时估值(012758)

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今天最新净值 0.7432 0.0127 1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7432
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5466亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷詹佳

光大品质生活混合C基金012758重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688012	中微公司	0.0000	7.86%	0.99%	0.0778%
300567	精测电子	0.0000	7.85%	4.26%	0.3344%
688256	寒武纪	0.0000	7.32%	5.89%	0.4311%
688536	思瑞浦	0.0000	7.00%	1.02%	0.0714%
300454	深信服	0.0000	5.20%	0.87%	0.0452%
603259	药明康德	0.0000	4.78%	6.71%	0.3207%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.52%	5.53%	0.2500%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.30%	1.48%	0.0636%
01801	信达生物	0.0000	4.15%	5.10%	0.2117%
688017	绿的谐波	0.0000	4.11%	0.61%	0.0251%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.09%		1.831%		87.80%

光大品质生活混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.12%	2.52%
2026-09-14	1.74%	2.52%
2026-09-11	-0.87%	2.52%
2026-09-10	-1.14%	2.52%
2026-09-09	-0.75%	2.52%
2026-09-08	-0.86%	2.52%
2026-09-07	0.33%	2.52%
2026-09-04	-0.25%	2.52%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大品质生活混合C基金012758实时估值图

光大品质生活混合C基金012758实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选A	1.9766	2.3203%
光大产业新动力混合A	1.9173	1.2862%
光大保德信中小盘混合A	2.1037	1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0863	1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0849	1.1001%
光大专精特新混合A	1.1905	1.0371%
光大专精特新混合C	1.1886	1.0371%
光大诚鑫混合A	1.9292	1.0016%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%