基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大专精特新混合C(光大保德信专精特新混合C) - 基金主页(代码:016478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1681 0.0078 0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1886 0.0122 1.0371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1681
成立日期：2023-01-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7468亿
最近资产：0.59亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：崔书田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.01%	-4.12%	-6.82%	-11.89%	-0.15%	83.49%	40.04%	20.79%
同类排名	3117/4984	4799/5415	4219/5423	4109/5360	2741/4727	1222/4210	1390/3662	-

光大专精特新混合C(016478)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1742	0.52%
2026-09-14	1.1681	0.67%
2026-09-11	1.1603	-2.28%
2026-09-10	1.1868	-1.27%
2026-09-09	1.2021	-0.49%
2026-09-08	1.2080	-0.85%

光大专精特新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	5.35%	3.01%
300757	罗博特科	0.0000	5.17%	1.86%
688409	富创精密	0.0000	4.72%	5.72%
688795	摩尔线程-U	0.0000	4.37%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	4.25%	13.49%
603119	浙江荣泰	0.0000	4.22%	0.41%
300820	英杰电气	0.0000	4.17%	1.78%
605376	博迁新材	0.0000	2.96%	1.01%
605060	联德股份	0.0000	2.95%	5.52%
688072	拓荆科技	0.0000	2.82%	2.26%

光大专精特新混合C(016478)基金档案

基金代码	016478	基金简称	光大专精特新混合C	基金全称
发行日期	2022-12-22~2023-01-12	成立日期	2023-01-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔书田	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.59亿	最近份额	0.7468亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%