光大保德信动态优选灵活配置混合A(光大配置) - 基金主页(代码:360011)

今天最新净值 1.0680 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0647 0.0077 0.7272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0700
成立日期：2009-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.332亿份
最近份额：1.9195亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.31%	2.69%	-5.99%	-4.26%	4.79%	108.88%	55.37%	356.34%
同类排名	588/2282	166/2314	1465/2307	1001/2292	1037/2265	330/2173	490/2101	-

光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0940	2.43%
2026-09-17	1.0680	0.00%
2026-09-16	1.0680	2.40%
2026-09-15	1.0430	0.38%
2026-09-14	1.0390	0.68%
2026-09-11	1.0320	-0.77%

光大保德信动态优选灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-15	分红	每份派现金0.2010元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0030元
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	分红	每份派现金0.0320元
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-16	分红	每份派现金0.2710元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-18	分红	每份派现金0.1910元

光大保德信动态优选灵活配置混合A基金动态

光大保德信动态优选灵活配置混合A 魏晓雪离职，光大保德信痛失“中坚力量” 规模还会继续下滑吗？

光大保德信原本就缺少知名基金经理，魏晓雪离职后，人才库就更显不足。不少基民投资基金，主要看中的是基金经理的能力。
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光大保德信动态优选灵活配置混合A 董事长离任！光大保德信高管更迭基金经理流失，股债发展失衡

同为权益投资部总监戴奇雷管理的光大精选(360010)排名也相对靠后。截至11月11日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为17%、24%、54.53%、35.55%，同类排名分别为935/985、885/931、618/683、404/556。
标签：光大董事董事长经理截至公司离任关联基金：光大保德信动态优选灵活配置混合A 光大添天盈五年定开债光大保德信中小盘混合A
光大保德信动态优选灵活配置混合A 董事长离任！光大保德信高管更迭基金经理流失，股债发展失衡丨基金

同为权益投资部总监戴奇雷管理的光大精选(360010)排名也相对靠后。截至11月11日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为17%、24%、54.53%、35.55%，同类排名分别为935/985、885/931、618/683、404/556。
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光大保德信动态优选灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.34%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	8.33%	0.99%
300567	精测电子	0.0000	7.87%	4.26%
688536	思瑞浦	0.0000	7.40%	1.02%
688041	海光信息	0.0000	7.37%	3.01%
688017	绿的谐波	0.0000	5.85%	0.61%
300454	深信服	0.0000	5.67%	0.87%
688235	百济神州	0.0000	5.63%	2.60%
603019	中科曙光	0.0000	4.11%	1.38%
300757	罗博特科	0.0000	3.42%	1.86%

光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)基金档案

基金代码	360011	基金简称	光大保德信动态优选灵活配置混合A	基金全称	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2009-09-02	成立日期	2009-10-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	房雷	基金托管人	建设银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	1.94亿元	最近份额	1.9195亿	成立份额	7.332亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%