光大保德信中小盘混合A(光大中小盘) - 基金主页(代码:360012)

今天最新净值 2.3840 -0.0028 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1037 0.0256 1.2303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9318
成立日期：2010-04-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.886亿份
最近份额：0.6115亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：陈栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.14%	3.60%	-4.57%	-6.37%	17.51%	115.38%	52.22%	214.32%
同类排名	1085/4897	1514/5448	3030/5385	2328/5286	1231/4665	776/4147	1133/3602	-

光大保德信中小盘混合A(360012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4387	2.29%
2026-09-17	2.3840	-0.12%
2026-09-16	2.3868	2.25%
2026-09-15	2.3342	-0.23%
2026-09-14	2.3396	-0.61%
2026-09-11	2.3539	-0.60%

光大保德信中小盘混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-08-03	2018-08-03	2018-08-07	分红	每份派现金0.1578元
2017-09-11	2017-09-11	2017-09-13	分红	每份派现金0.3600元
2010-09-15	2010-09-15	2010-09-17	分红	每份派现金0.0300元

光大保德信中小盘混合A基金动态

光大保德信中小盘混合A 董事长离任！光大保德信高管更迭基金经理流失，股债发展失衡

同为权益投资部总监戴奇雷管理的光大精选(360010)排名也相对靠后。截至11月11日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为17%、24%、54.53%、35.55%，同类排名分别为935/985、885/931、618/683、404/556。
标签：光大董事董事长经理截至公司离任关联基金：光大保德信动态优选灵活配置混合A 光大添天盈五年定开债光大保德信中小盘混合A
光大保德信中小盘混合A 董事长离任！光大保德信高管更迭基金经理流失，股债发展失衡丨基金

同为权益投资部总监戴奇雷管理的光大精选(360010)排名也相对靠后。截至11月11日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为17%、24%、54.53%、35.55%，同类排名分别为935/985、885/931、618/683、404/556。
标签：光大董事董事长经理截至公司离任关联基金：光大保德信动态优选灵活配置混合A 光大添天盈五年定开债光大保德信中小盘混合A
光大保德信中小盘混合A 光大保德信两基金亏钱排名垫底模型失效很难翻身

谈到对量化基金后市的预期，好买基金相关负责人也表示，在目前的经济环境下龙头企业的竞争优势将会更为明显，这意味着中短期内，分散配置的量化基金业绩依然较难有所表现。
标签：光大保德信关联基金：光大保德信量化股票A 光大保德信动态优选灵活配置混合A 光大保德信中小盘混合A

光大保德信中小盘混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.96%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	8.83%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	6.01%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	4.30%	1.64%
300661	圣邦股份	0.0000	3.39%	-2.26%
300394	天孚通信	0.0000	3.17%	0.07%
688536	思瑞浦	0.0000	3.10%	1.02%
300454	深信服	0.0000	2.62%	0.87%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.61%	-1.45%
688111	金山办公	0.0000	2.59%	1.04%

光大保德信中小盘混合A(360012)基金档案

基金代码	360012	基金简称	光大保德信中小盘混合A	基金全称	光大保德信中小盘股票型证券投资基金
发行日期	2010-03-08	成立日期	2010-04-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈栋	基金托管人	交通银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	1.13亿元	最近份额	0.6115亿	成立份额	8.886亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%