光大保德信中小盘混合A(光大中小盘)基金净值查询(360012)
今天最新净值
2.3342
-0.0054 -0.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1037
0.0256 1.2303%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8820
- 成立日期：2010-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.886亿份
- 最近份额：0.6115亿
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：陈栋
近一周光大保德信中小盘混合A|光大中小盘基金净值查询
近一周,光大保德信中小盘混合A(360012)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
360012 |
光大保德信中小盘混合A |
2.3868 |
2.9346 |
2.3342 |
2.8820 |
0.0526 |
2.25% |
| 2026-09-15 |
360012 |
光大保德信中小盘混合A |
2.3342 |
2.8820 |
2.3396 |
2.8874 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
360012 |
光大保德信中小盘混合A |
2.3396 |
2.8874 |
2.3539 |
2.9017 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
360012 |
光大保德信中小盘混合A |
2.3539 |
2.9017 |
2.3681 |
2.9159 |
-0.0142 |
-0.60% |
