光大专精特新混合C(光大保德信专精特新混合C)基金净值查询(016478)
今天最新净值
1.1681
0.0078 0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1886
0.0122 1.0371%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1681
- 成立日期：2023-01-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7468亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：崔书田
近一月光大专精特新混合C|光大保德信专精特新混合C基金净值查询
近一月,光大专精特新混合C(016478)基金累计收益率-6.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0078 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0265 |
-2.28% |
| 2026-09-10 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0153 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0457 |
3.90% |
| 2026-09-04 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0399 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0093 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0089 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0362 |
-2.99% |
| 2026-08-31 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0312 |
2.56% |
| 2026-08-28 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0194 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0489 |
4.12% |
| 2026-08-26 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0264 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0111 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.1012 |
-8.38% |
| 2026-08-18 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
016478 |
光大专精特新混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0486 |
3.88% |
