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光大专精特新混合C(光大保德信专精特新混合C)基金净值查询(016478)

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今天最新净值 1.1681 0.0078 0.67% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1886 0.0122 1.0371% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1681
  • 成立日期：2023-01-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7468亿
  • 最近资产：0.59亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：崔书田
今年以来光大专精特新混合C|光大保德信专精特新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,光大专精特新混合C(016478)基金累计收益率-3.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016478 光大专精特新混合C 1.1742 1.1742 1.1681 1.1681 0.0061 0.52%
2026-09-14 016478 光大专精特新混合C 1.1681 1.1681 1.1603 1.1603 0.0078 0.67%
2026-09-11 016478 光大专精特新混合C 1.1603 1.1603 1.1868 1.1868 -0.0265 -2.28%
2026-09-10 016478 光大专精特新混合C 1.1868 1.1868 1.2021 1.2021 -0.0153 -1.27%
2026-09-09 016478 光大专精特新混合C 1.2021 1.2021 1.2080 1.2080 -0.0059 -0.49%
2026-09-08 016478 光大专精特新混合C 1.2080 1.2080 1.2183 1.2183 -0.0103 -0.85%
2026-09-07 016478 光大专精特新混合C 1.2183 1.2183 1.1726 1.1726 0.0457 3.90%
2026-09-04 016478 光大专精特新混合C 1.1726 1.1726 1.2125 1.2125 -0.0399 -3.40%
2026-09-03 016478 光大专精特新混合C 1.2125 1.2125 1.2032 1.2032 0.0093 0.77%
2026-09-02 016478 光大专精特新混合C 1.2032 1.2032 1.2121 1.2121 -0.0089 -0.73%
2026-09-01 016478 光大专精特新混合C 1.2121 1.2121 1.2483 1.2483 -0.0362 -2.99%
2026-08-31 016478 光大专精特新混合C 1.2483 1.2483 1.2171 1.2171 0.0312 2.56%
2026-08-28 016478 光大专精特新混合C 1.2171 1.2171 1.2365 1.2365 -0.0194 -1.59%
2026-08-27 016478 光大专精特新混合C 1.2365 1.2365 1.1876 1.1876 0.0489 4.12%
2026-08-26 016478 光大专精特新混合C 1.1876 1.1876 1.1884 1.1884 -0.0008 -0.07%
2026-08-25 016478 光大专精特新混合C 1.1884 1.1884 1.1916 1.1916 -0.0032 -0.27%
2026-08-24 016478 光大专精特新混合C 1.1916 1.1916 1.2180 1.2180 -0.0264 -2.17%
2026-08-21 016478 光大专精特新混合C 1.2180 1.2180 1.2069 1.2069 0.0111 0.92%
2026-08-20 016478 光大专精特新混合C 1.2069 1.2069 1.2083 1.2083 -0.0014 -0.12%
2026-08-19 016478 光大专精特新混合C 1.2083 1.2083 1.3095 1.3095 -0.1012 -8.38%
2026-08-18 016478 光大专精特新混合C 1.3095 1.3095 1.3022 1.3022 0.0073 0.56%
2026-08-17 016478 光大专精特新混合C 1.3022 1.3022 1.2536 1.2536 0.0486 3.88%
2026-08-14 016478 光大专精特新混合C 1.2536 1.2536 1.2398 1.2398 0.0138 1.11%
2026-08-13 016478 光大专精特新混合C 1.2398 1.2398 1.2494 1.2494 -0.0096 -0.77%
2026-08-12 016478 光大专精特新混合C 1.2494 1.2494 1.2277 1.2277 0.0217 1.77%
2026-08-11 016478 光大专精特新混合C 1.2277 1.2277 1.2243 1.2243 0.0034 0.28%
2026-08-10 016478 光大专精特新混合C 1.2243 1.2243 1.2349 1.2349 -0.0106 -0.86%
2026-08-07 016478 光大专精特新混合C 1.2349 1.2349 1.1962 1.1962 0.0387 3.24%
2026-08-06 016478 光大专精特新混合C 1.1962 1.1962 1.1839 1.1839 0.0123 1.04%
2026-08-05 016478 光大专精特新混合C 1.1839 1.1839 1.1264 1.1264 0.0575 5.10%
2026-08-04 016478 光大专精特新混合C 1.1264 1.1264 1.0749 1.0749 0.0515 4.79%
2026-08-03 016478 光大专精特新混合C 1.0749 1.0749 1.0835 1.0835 -0.0086 -0.79%
2026-07-31 016478 光大专精特新混合C 1.0835 1.0835 1.0563 1.0563 0.0272 2.58%
2026-07-30 016478 光大专精特新混合C 1.0563 1.0563 1.0972 1.0972 -0.0409 -3.73%
2026-07-29 016478 光大专精特新混合C 1.0972 1.0972 1.1038 1.1038 -0.0066 -0.60%
2026-07-28 016478 光大专精特新混合C 1.1038 1.1038 1.1509 1.1509 -0.0471 -4.09%
2026-07-27 016478 光大专精特新混合C 1.1509 1.1509 1.1085 1.1085 0.0424 3.82%
2026-07-24 016478 光大专精特新混合C 1.1085 1.1085 1.1255 1.1255 -0.0170 -1.51%
2026-07-23 016478 光大专精特新混合C 1.1255 1.1255 1.1343 1.1343 -0.0088 -0.78%
2026-07-22 016478 光大专精特新混合C 1.1343 1.1343 1.1583 1.1583 -0.0240 -2.07%
2026-07-21 016478 光大专精特新混合C 1.1583 1.1583 1.1074 1.1074 0.0509 4.60%
2026-07-20 016478 光大专精特新混合C 1.1074 1.1074 1.1473 1.1473 -0.0399 -3.60%
2026-07-17 016478 光大专精特新混合C 1.1473 1.1473 1.2386 1.2386 -0.0913 -7.37%
2026-07-16 016478 光大专精特新混合C 1.2386 1.2386 1.2690 1.2690 -0.0304 -2.40%
2026-07-15 016478 光大专精特新混合C 1.2690 1.2690 1.3196 1.3196 -0.0506 -3.99%
2026-07-14 016478 光大专精特新混合C 1.3196 1.3196 1.2990 1.2990 0.0206 1.59%
2026-07-13 016478 光大专精特新混合C 1.2990 1.2990 1.3401 1.3401 -0.0411 -3.07%
2026-07-10 016478 光大专精特新混合C 1.3401 1.3401 1.3986 1.3986 -0.0585 -4.18%
2026-07-09 016478 光大专精特新混合C 1.3986 1.3986 1.3223 1.3223 0.0763 5.77%
2026-07-08 016478 光大专精特新混合C 1.3223 1.3223 1.3572 1.3572 -0.0349 -2.64%
2026-07-07 016478 光大专精特新混合C 1.3572 1.3572 1.3609 1.3609 -0.0037 -0.27%
2026-07-06 016478 光大专精特新混合C 1.3609 1.3609 1.3906 1.3906 -0.0297 -2.14%
2026-07-03 016478 光大专精特新混合C 1.3906 1.3906 1.3746 1.3746 0.0160 1.16%
2026-07-02 016478 光大专精特新混合C 1.3746 1.3746 1.4579 1.4579 -0.0833 -5.71%
2026-07-01 016478 光大专精特新混合C 1.4579 1.4579 1.4887 1.4887 -0.0308 -2.07%
2026-06-30 016478 光大专精特新混合C 1.4887 1.4887 1.4364 1.4364 0.0523 3.64%
2026-06-29 016478 光大专精特新混合C 1.4364 1.4364 1.4227 1.4227 0.0137 0.96%
2026-06-26 016478 光大专精特新混合C 1.4227 1.4227 1.4420 1.4420 -0.0193 -1.34%
2026-06-25 016478 光大专精特新混合C 1.4420 1.4420 1.4249 1.4249 0.0171 1.20%
2026-06-24 016478 光大专精特新混合C 1.4249 1.4249 1.4011 1.4011 0.0238 1.70%
2026-06-23 016478 光大专精特新混合C 1.4011 1.4011 1.4386 1.4386 -0.0375 -2.61%
2026-06-22 016478 光大专精特新混合C 1.4386 1.4386 1.4588 1.4588 -0.0202 -1.40%
2026-06-18 016478 光大专精特新混合C 1.4588 1.4588 1.4216 1.4216 0.0372 2.62%
2026-06-17 016478 光大专精特新混合C 1.4216 1.4216 1.4128 1.4128 0.0088 0.62%
2026-06-16 016478 光大专精特新混合C 1.4128 1.4128 1.3868 1.3868 0.0260 1.87%
2026-06-15 016478 光大专精特新混合C 1.3868 1.3868 1.3257 1.3257 0.0611 4.61%
2026-06-12 016478 光大专精特新混合C 1.3257 1.3257 1.3328 1.3328 -0.0071 -0.53%
2026-06-11 016478 光大专精特新混合C 1.3328 1.3328 1.3453 1.3453 -0.0125 -0.93%
2026-06-10 016478 光大专精特新混合C 1.3453 1.3453 1.3756 1.3756 -0.0303 -2.20%
2026-06-09 016478 光大专精特新混合C 1.3756 1.3756 1.3295 1.3295 0.0461 3.47%
2026-06-08 016478 光大专精特新混合C 1.3295 1.3295 1.3608 1.3608 -0.0313 -2.30%
2026-06-05 016478 光大专精特新混合C 1.3608 1.3608 1.3819 1.3819 -0.0211 -1.53%
2026-06-04 016478 光大专精特新混合C 1.3819 1.3819 1.3776 1.3776 0.0043 0.31%
2026-06-03 016478 光大专精特新混合C 1.3776 1.3776 1.3445 1.3445 0.0331 2.46%
2026-06-02 016478 光大专精特新混合C 1.3445 1.3445 1.3201 1.3201 0.0244 1.85%
2026-06-01 016478 光大专精特新混合C 1.3201 1.3201 1.3556 1.3556 -0.0355 -2.62%
2026-05-29 016478 光大专精特新混合C 1.3556 1.3556 1.4064 1.4064 -0.0508 -3.61%
2026-05-28 016478 光大专精特新混合C 1.4064 1.4064 1.3934 1.3934 0.0130 0.93%
2026-05-27 016478 光大专精特新混合C 1.3934 1.3934 1.4217 1.4217 -0.0283 -1.99%
2026-05-26 016478 光大专精特新混合C 1.4217 1.4217 1.4308 1.4308 -0.0091 -0.64%
2026-05-25 016478 光大专精特新混合C 1.4308 1.4308 1.3981 1.3981 0.0327 2.34%
2026-05-22 016478 光大专精特新混合C 1.3981 1.3981 1.3583 1.3583 0.0398 2.93%
2026-05-21 016478 光大专精特新混合C 1.3583 1.3583 1.3997 1.3997 -0.0414 -2.96%
2026-05-20 016478 光大专精特新混合C 1.3997 1.3997 1.3876 1.3876 0.0121 0.87%
2026-05-19 016478 光大专精特新混合C 1.3876 1.3876 1.3773 1.3773 0.0103 0.75%
2026-05-18 016478 光大专精特新混合C 1.3773 1.3773 1.3800 1.3800 -0.0027 -0.20%
2026-05-15 016478 光大专精特新混合C 1.3800 1.3800 1.3591 1.3591 0.0209 1.54%
2026-05-14 016478 光大专精特新混合C 1.3591 1.3591 1.3860 1.3860 -0.0269 -1.94%
2026-05-13 016478 光大专精特新混合C 1.3860 1.3860 1.3566 1.3566 0.0294 2.17%
2026-05-12 016478 光大专精特新混合C 1.3566 1.3566 1.3477 1.3477 0.0089 0.66%
2026-05-11 016478 光大专精特新混合C 1.3477 1.3477 1.3314 1.3314 0.0163 1.22%
2026-05-08 016478 光大专精特新混合C 1.3314 1.3314 1.3336 1.3336 -0.0022 -0.16%
2026-04-30 016478 光大专精特新混合C 1.2622 1.2622 1.2345 1.2345 0.0277 2.24%
2026-04-29 016478 光大专精特新混合C 1.2345 1.2345 1.2361 1.2361 -0.0016 -0.13%
2026-04-28 016478 光大专精特新混合C 1.2361 1.2361 1.2598 1.2598 -0.0237 -1.88%
2026-04-27 016478 光大专精特新混合C 1.2598 1.2598 1.2480 1.2480 0.0118 0.95%
2026-04-24 016478 光大专精特新混合C 1.2480 1.2480 1.2558 1.2558 -0.0078 -0.62%
2026-04-23 016478 光大专精特新混合C 1.2558 1.2558 1.2861 1.2861 -0.0303 -2.41%
2026-04-22 016478 光大专精特新混合C 1.2861 1.2861 1.2567 1.2567 0.0294 2.34%
2026-04-21 016478 光大专精特新混合C 1.2567 1.2567 1.2630 1.2630 -0.0063 -0.50%
2026-04-20 016478 光大专精特新混合C 1.2630 1.2630 1.2611 1.2611 0.0019 0.15%
2026-04-17 016478 光大专精特新混合C 1.2611 1.2611 1.2454 1.2454 0.0157 1.26%
2026-04-16 016478 光大专精特新混合C 1.2454 1.2454 1.2197 1.2197 0.0257 2.11%
2026-04-15 016478 光大专精特新混合C 1.2197 1.2197 1.2223 1.2223 -0.0026 -0.21%
2026-04-14 016478 光大专精特新混合C 1.2223 1.2223 1.2179 1.2179 0.0044 0.36%
2026-04-13 016478 光大专精特新混合C 1.2179 1.2179 1.2119 1.2119 0.0060 0.50%
2026-04-10 016478 光大专精特新混合C 1.2119 1.2119 1.1866 1.1866 0.0253 2.13%
2026-04-09 016478 光大专精特新混合C 1.1866 1.1866 1.1849 1.1849 0.0017 0.14%
2026-04-08 016478 光大专精特新混合C 1.1849 1.1849 1.1309 1.1309 0.0540 4.77%
2026-04-07 016478 光大专精特新混合C 1.1309 1.1309 1.1310 1.1310 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 016478 光大专精特新混合C 1.1310 1.1310 1.1337 1.1337 -0.0027 -0.24%
2026-04-02 016478 光大专精特新混合C 1.1337 1.1337 1.1544 1.1544 -0.0207 -1.79%
2026-04-01 016478 光大专精特新混合C 1.1544 1.1544 1.1293 1.1293 0.0251 2.22%
2026-03-31 016478 光大专精特新混合C 1.1293 1.1293 1.1475 1.1475 -0.0182 -1.59%
2026-03-30 016478 光大专精特新混合C 1.1475 1.1475 1.1513 1.1513 -0.0038 -0.33%
2026-03-27 016478 光大专精特新混合C 1.1513 1.1513 1.1425 1.1425 0.0088 0.77%
2026-03-26 016478 光大专精特新混合C 1.1425 1.1425 1.1485 1.1485 -0.0060 -0.52%
2026-03-25 016478 光大专精特新混合C 1.1485 1.1485 1.1246 1.1246 0.0239 2.13%
2026-03-24 016478 光大专精特新混合C 1.1246 1.1246 1.1069 1.1069 0.0177 1.60%
2026-03-23 016478 光大专精特新混合C 1.1069 1.1069 1.1470 1.1470 -0.0401 -3.50%
2026-03-20 016478 光大专精特新混合C 1.1470 1.1470 1.1617 1.1617 -0.0147 -1.27%
2026-03-19 016478 光大专精特新混合C 1.1617 1.1617 1.1919 1.1919 -0.0302 -2.53%
2026-03-18 016478 光大专精特新混合C 1.1919 1.1919 1.1764 1.1764 0.0155 1.32%
2026-03-17 016478 光大专精特新混合C 1.1764 1.1764 1.2026 1.2026 -0.0262 -2.18%
2026-03-16 016478 光大专精特新混合C 1.2026 1.2026 1.2079 1.2079 -0.0053 -0.44%
2026-03-13 016478 光大专精特新混合C 1.2079 1.2079 1.2187 1.2187 -0.0108 -0.89%
2026-03-12 016478 光大专精特新混合C 1.2187 1.2187 1.2392 1.2392 -0.0205 -1.65%
2026-03-11 016478 光大专精特新混合C 1.2392 1.2392 1.2569 1.2569 -0.0177 -1.43%
2026-03-10 016478 光大专精特新混合C 1.2569 1.2569 1.2266 1.2266 0.0303 2.47%
2026-03-09 016478 光大专精特新混合C 1.2266 1.2266 1.2409 1.2409 -0.0143 -1.15%
2026-03-06 016478 光大专精特新混合C 1.2409 1.2409 1.2281 1.2281 0.0128 1.04%
2026-03-05 016478 光大专精特新混合C 1.2281 1.2281 1.2131 1.2131 0.0150 1.24%
2026-03-04 016478 光大专精特新混合C 1.2131 1.2131 1.2270 1.2270 -0.0139 -1.13%
2026-03-03 016478 光大专精特新混合C 1.2270 1.2270 1.2667 1.2667 -0.0397 -3.13%
2026-03-02 016478 光大专精特新混合C 1.2667 1.2667 1.2800 1.2800 -0.0133 -1.04%
2026-02-27 016478 光大专精特新混合C 1.2800 1.2800 1.2730 1.2730 0.0070 0.55%
2026-02-26 016478 光大专精特新混合C 1.2730 1.2730 1.2597 1.2597 0.0133 1.06%
2026-02-25 016478 光大专精特新混合C 1.2597 1.2597 1.2512 1.2512 0.0085 0.68%
2026-02-24 016478 光大专精特新混合C 1.2512 1.2512 1.2475 1.2475 0.0037 0.30%
2026-02-13 016478 光大专精特新混合C 1.2475 1.2475 1.2575 1.2575 -0.0100 -0.80%
2026-02-12 016478 光大专精特新混合C 1.2575 1.2575 1.2299 1.2299 0.0276 2.24%
2026-02-11 016478 光大专精特新混合C 1.2299 1.2299 1.2343 1.2343 -0.0044 -0.36%
2026-02-10 016478 光大专精特新混合C 1.2343 1.2343 1.2230 1.2230 0.0113 0.92%
2026-02-09 016478 光大专精特新混合C 1.2230 1.2230 1.1982 1.1982 0.0248 2.07%
2026-02-06 016478 光大专精特新混合C 1.1982 1.1982 1.1876 1.1876 0.0106 0.89%
2026-02-05 016478 光大专精特新混合C 1.1876 1.1876 1.2084 1.2084 -0.0208 -1.72%
2026-02-04 016478 光大专精特新混合C 1.2084 1.2084 1.2114 1.2114 -0.0030 -0.25%
2026-02-03 016478 光大专精特新混合C 1.2114 1.2114 1.1745 1.1745 0.0369 3.14%
2026-02-02 016478 光大专精特新混合C 1.1745 1.1745 1.1998 1.1998 -0.0253 -2.11%
2026-01-30 016478 光大专精特新混合C 1.1998 1.1998 1.1874 1.1874 0.0124 1.04%
2026-01-29 016478 光大专精特新混合C 1.1874 1.1874 1.2172 1.2172 -0.0298 -2.45%
2026-01-28 016478 光大专精特新混合C 1.2172 1.2172 1.2283 1.2283 -0.0111 -0.90%
2026-01-27 016478 光大专精特新混合C 1.2283 1.2283 1.2272 1.2272 0.0011 0.09%
2026-01-26 016478 光大专精特新混合C 1.2272 1.2272 1.2820 1.2820 -0.0548 -4.47%
2026-01-23 016478 光大专精特新混合C 1.2820 1.2820 1.2657 1.2657 0.0163 1.29%
2026-01-22 016478 光大专精特新混合C 1.2657 1.2657 1.2737 1.2737 -0.0080 -0.63%
2026-01-21 016478 光大专精特新混合C 1.2737 1.2737 1.2451 1.2451 0.0286 2.30%
2026-01-20 016478 光大专精特新混合C 1.2451 1.2451 1.2620 1.2620 -0.0169 -1.34%
2026-01-19 016478 光大专精特新混合C 1.2620 1.2620 1.2514 1.2514 0.0106 0.85%
2026-01-16 016478 光大专精特新混合C 1.2514 1.2514 1.2127 1.2127 0.0387 3.19%
2026-01-15 016478 光大专精特新混合C 1.2127 1.2127 1.2240 1.2240 -0.0113 -0.92%
2026-01-14 016478 光大专精特新混合C 1.2240 1.2240 1.2356 1.2356 -0.0116 -0.94%
2026-01-13 016478 光大专精特新混合C 1.2356 1.2356 1.2621 1.2621 -0.0265 -2.10%
2026-01-12 016478 光大专精特新混合C 1.2621 1.2621 1.2299 1.2299 0.0322 2.62%
2026-01-09 016478 光大专精特新混合C 1.2299 1.2299 1.2100 1.2100 0.0199 1.64%
2026-01-08 016478 光大专精特新混合C 1.2100 1.2100 1.2138 1.2138 -0.0038 -0.31%
2026-01-07 016478 光大专精特新混合C 1.2138 1.2138 1.2184 1.2184 -0.0046 -0.38%
2026-01-06 016478 光大专精特新混合C 1.2184 1.2184 1.2165 1.2165 0.0019 0.16%
2026-01-05 016478 光大专精特新混合C 1.2165 1.2165 1.2043 1.2043 0.0122 1.01%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.6670 1.35%
光大保德信优势配置混合A 0.7989 0.77%
光大保德信国企改革股票A 1.5360 0.59%
光大保德信专精特新混合A 1.1782 0.53%
光大保德信专精特新混合C 1.1742 0.52%
光大保德信景气先锋混合A 2.2674 0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0430 0.38%
光大锦弘混合A 1.2472 0.17%
光大锦弘混合C 1.2057 0.17%
光大保德信先进服务业混合A 1.6073 0.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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