光大保德信国企改革股票A(光大国企改革)基金净值查询(001047)
今天最新净值
1.5270
-0.0060 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5789
-0.0021 -0.1358%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5270
- 成立日期：2015-03-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：29.102亿份
- 最近份额：1.5655亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：王明旭
近一月光大保德信国企改革股票A|光大国企改革基金净值查询
近一月,光大保德信国企改革股票A(001047)基金累计收益率-3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5360 |
1.5360 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0090 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0170 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0160 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0250 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5600 |
1.5600 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0180 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5770 |
1.5770 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0200 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5970 |
1.5970 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0090 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5880 |
1.5880 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5850 |
1.5850 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0360 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5490 |
1.5490 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0280 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5740 |
1.5740 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0210 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.5500 |
1.5500 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0710 |
-4.38% |
| 2026-08-18 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.6210 |
1.6210 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
001047 |
光大保德信国企改革股票A |
1.6290 |
1.6290 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0410 |
2.58% |
