光大保德信国企改革股票A(光大国企改革)基金净值查询(001047)

今天最新净值 1.5270 -0.0060 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5789 -0.0021 -0.1358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5270
成立日期：2015-03-25
基金类型：股票型
成立份额：29.102亿份
最近份额：1.5655亿
最近资产：1.90亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王明旭

近一季光大保德信国企改革股票A|光大国企改革基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信国企改革股票A(001047)基金累计收益率-9.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5360	1.5360	1.5270	1.5270	0.0090	0.59%
2026-09-14	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5270	1.5270	1.5330	1.5330	-0.0060	-0.39%
2026-09-11	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5330	1.5330	1.5530	1.5530	-0.0200	-1.29%
2026-09-10	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5530	1.5530	1.5640	1.5640	-0.0110	-0.70%
2026-09-09	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5640	1.5640	1.5470	1.5470	0.0170	1.10%
2026-09-08	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5470	1.5470	1.5510	1.5510	-0.0040	-0.26%
2026-09-07	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5510	1.5510	1.5350	1.5350	0.0160	1.04%
2026-09-04	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5350	1.5350	1.5600	1.5600	-0.0250	-1.60%
2026-09-03	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5600	1.5600	1.5590	1.5590	0.0010	0.06%
2026-09-02	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5590	1.5590	1.5770	1.5770	-0.0180	-1.14%

2026-09-01	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5770	1.5770	1.5970	1.5970	-0.0200	-1.25%
2026-08-31	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5970	1.5970	1.5880	1.5880	0.0090	0.57%
2026-08-28	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5880	1.5880	1.5850	1.5850	0.0030	0.19%
2026-08-27	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5850	1.5850	1.5490	1.5490	0.0360	2.32%
2026-08-26	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5490	1.5490	1.5380	1.5380	0.0110	0.72%
2026-08-25	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5380	1.5380	1.5460	1.5460	-0.0080	-0.52%
2026-08-24	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5460	1.5460	1.5740	1.5740	-0.0280	-1.78%
2026-08-21	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5740	1.5740	1.5530	1.5530	0.0210	1.35%
2026-08-20	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5530	1.5530	1.5500	1.5500	0.0030	0.19%
2026-08-19	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5500	1.5500	1.6210	1.6210	-0.0710	-4.38%
2026-08-18	001047	光大保德信国企改革股票A	1.6210	1.6210	1.6290	1.6290	-0.0080	-0.49%
2026-08-17	001047	光大保德信国企改革股票A	1.6290	1.6290	1.5880	1.5880	0.0410	2.58%
2026-08-14	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5880	1.5880	1.5720	1.5720	0.0160	1.02%
2026-08-13	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5720	1.5720	1.5880	1.5880	-0.0160	-1.01%
2026-08-12	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5880	1.5880	1.5710	1.5710	0.0170	1.08%

2026-08-11	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5710	1.5710	1.6080	1.6080	-0.0370	-2.36%
2026-08-10	001047	光大保德信国企改革股票A	1.6080	1.6080	1.5960	1.5960	0.0120	0.75%
2026-08-07	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5960	1.5960	1.5570	1.5570	0.0390	2.50%
2026-08-06	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5570	1.5570	1.5340	1.5340	0.0230	1.50%
2026-08-05	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5340	1.5340	1.4600	1.4600	0.0740	5.07%
2026-08-04	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4600	1.4600	1.4250	1.4250	0.0350	2.46%
2026-08-03	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4250	1.4250	1.4760	1.4760	-0.0510	-3.58%
2026-07-31	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4760	1.4760	1.4540	1.4540	0.0220	1.51%
2026-07-30	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4540	1.4540	1.5090	1.5090	-0.0550	-3.64%
2026-07-29	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5090	1.5090	1.5170	1.5170	-0.0080	-0.53%
2026-07-28	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5170	1.5170	1.5790	1.5790	-0.0620	-3.93%
2026-07-27	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5790	1.5790	1.5430	1.5430	0.0360	2.33%
2026-07-24	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5430	1.5430	1.5630	1.5630	-0.0200	-1.28%
2026-07-23	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5630	1.5630	1.5820	1.5820	-0.0190	-1.20%
2026-07-22	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5820	1.5820	1.5790	1.5790	0.0030	0.19%
2026-07-21	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5790	1.5790	1.4850	1.4850	0.0940	6.33%
2026-07-20	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4850	1.4850	1.4930	1.4930	-0.0080	-0.54%
2026-07-17	001047	光大保德信国企改革股票A	1.4930	1.4930	1.5700	1.5700	-0.0770	-4.90%
2026-07-16	001047	光大保德信国企改革股票A	1.5700	1.5700	1.6240	1.6240	-0.0540	-3.33%
2026-07-15	001047	光大保德信国企改革股票A	1.6240	1.6240	1.6550	1.6550	-0.0310	-1.87%
2026-07-14	001047	光大保德信国企改革股票A	1.6550	1.6550	1.6080	1.6080	0.0470	2.92%
2026-07-13	001047	光大保德信国企改革股票A	1.6080	1.6080	1.6700	1.6700	-0.0620	-3.71%
2026-07-10	001047	光大保德信国企改革股票A	1.6700	1.6700	1.7280	1.7280	-0.0580	-3.36%
2026-07-09	001047	光大保德信国企改革股票A	1.7280	1.7280	1.6750	1.6750	0.0530	3.16%
2026-07-08	001047	光大保德信国企改革股票A	1.6750	1.6750	1.6950	1.6950	-0.0200	-1.18%
2026-07-07	001047	光大保德信国企改革股票A	1.6950	1.6950	1.7270	1.7270	-0.0320	-1.85%
2026-07-06	001047	光大保德信国企改革股票A	1.7270	1.7270	1.7430	1.7430	-0.0160	-0.92%
2026-07-03	001047	光大保德信国企改革股票A	1.7430	1.7430	1.7250	1.7250	0.0180	1.04%
2026-07-02	001047	光大保德信国企改革股票A	1.7250	1.7250	1.8030	1.8030	-0.0780	-4.33%
2026-07-01	001047	光大保德信国企改革股票A	1.8030	1.8030	1.8350	1.8350	-0.0320	-1.74%
2026-06-30	001047	光大保德信国企改革股票A	1.8350	1.8350	1.8120	1.8120	0.0230	1.27%
2026-06-29	001047	光大保德信国企改革股票A	1.8120	1.8120	1.8040	1.8040	0.0080	0.44%
2026-06-26	001047	光大保德信国企改革股票A	1.8040	1.8040	1.8320	1.8320	-0.0280	-1.53%
2026-06-25	001047	光大保德信国企改革股票A	1.8320	1.8320	1.8060	1.8060	0.0260	1.44%
2026-06-24	001047	光大保德信国企改革股票A	1.8060	1.8060	1.7450	1.7450	0.0610	3.50%
2026-06-23	001047	光大保德信国企改革股票A	1.7450	1.7450	1.7870	1.7870	-0.0420	-2.35%
2026-06-22	001047	光大保德信国企改革股票A	1.7870	1.7870	1.7380	1.7380	0.0490	2.82%
2026-06-18	001047	光大保德信国企改革股票A	1.7380	1.7380	1.7340	1.7340	0.0040	0.23%
2026-06-17	001047	光大保德信国企改革股票A	1.7340	1.7340	1.6960	1.6960	0.0380	2.24%
2026-06-16	001047	光大保德信国企改革股票A	1.6960	1.6960	1.6950	1.6950	0.0010	0.06%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%