光大保德信先进服务业混合A(光大保德信先进服务业混合)基金净值查询(002472)
今天最新净值
1.6056
-0.0083 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5238
0.0071 0.4676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6056
- 成立日期：2017-09-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5475亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：詹佳
近一月光大保德信先进服务业混合A|光大保德信先进服务业混合基金净值查询
近一月,光大保德信先进服务业混合A(002472)基金累计收益率-5.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6073 |
1.6073 |
1.6056 |
1.6056 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6056 |
1.6056 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6139 |
1.6139 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6257 |
1.6257 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6418 |
1.6418 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6504 |
1.6504 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0140 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0139 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6503 |
1.6503 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6559 |
1.6559 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0220 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6779 |
1.6779 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6842 |
1.6842 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0142 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0126 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6826 |
1.6826 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0220 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6606 |
1.6606 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6548 |
1.6548 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0071 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6477 |
1.6477 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0168 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6645 |
1.6645 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6680 |
1.6680 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.6655 |
1.6655 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0753 |
-4.33% |
| 2026-08-18 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7408 |
1.7408 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
002472 |
光大保德信先进服务业混合A |
1.7451 |
1.7451 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0365 |
2.14% |
