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光大保德信先进服务业混合A(光大保德信先进服务业混合) - 基金主页(代码:002472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6137 -0.0049 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5238 0.0071 0.4676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6137
成立日期：2017-09-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5475亿
最近资产：0.82亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.21%	-0.74%	-7.53%	-2.65%	10.30%	28.35%	8.80%	52.53%
同类排名	661/2282	1291/2314	1763/2307	867/2292	702/2265	1392/2173	1513/2101	-

光大保德信先进服务业混合A(002472)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6243	0.66%
2026-09-17	1.6137	-0.30%
2026-09-16	1.6186	0.70%
2026-09-15	1.6073	0.11%
2026-09-14	1.6056	-0.51%
2026-09-11	1.6139	-0.73%

光大保德信先进服务业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	9.50%	0.13%
600066	宇通客车	0.0000	6.18%	2.26%
301345	涛涛车业	0.0000	5.50%	1.85%
300677	英科医疗	0.0000	5.46%	5.93%
688008	澜起科技	0.0000	5.24%	0.56%
600519	贵州茅台	0.0000	4.61%	-0.05%
002557	洽洽食品	0.0000	4.53%	2.63%
603198	迎驾贡酒	0.0000	4.24%	1.98%
002371	北方华创	0.0000	4.08%	-0.09%
000538	云南白药	0.0000	3.59%	1.00%

光大保德信先进服务业混合A(002472)基金档案

基金代码	002472	基金简称	光大保德信先进服务业混合A	基金全称
发行日期	2017-08-21~2017-09-15	成立日期	2017-09-20	基金类型	混合型-灵活
基金经理	詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.82亿	最近份额	0.5475亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%