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光大保德信锦弘混合A(光大锦弘混合A) - 基金主页(代码:011231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2661 0.0189 1.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2543 0.0009 0.0702% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2661
成立日期：2021-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4763亿
最近资产：0.57亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：金昉毅王卫林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	0.72%	-1.15%	-2.68%	4.02%	27.54%	22.42%	26.95%
同类排名	681/1272	30/1337	1116/1341	1150/1322	346/1238	129/1182	158/1136	-

光大保德信锦弘混合A(011231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2597	-0.51%
2026-09-16	1.2661	1.52%
2026-09-15	1.2472	0.17%
2026-09-14	1.2451	0.06%
2026-09-11	1.2444	-0.46%
2026-09-10	1.2502	-0.55%

光大保德信锦弘混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600988	赤峰黄金	0.0000	1.95%	-1.69%
000962	东方钽业	0.0000	1.78%	2.20%
688172	燕东微	0.0000	1.70%	0.24%
601899	紫金矿业	0.0000	1.38%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.34%	5.34%
600188	兖矿能源	0.0000	1.21%	-1.11%
000975	山金国际	0.0000	0.94%	2.11%
601101	昊华能源	0.0000	0.84%	1.91%
688257	新锐股份	0.0000	0.70%	5.23%
300757	罗博特科	0.0000	0.65%	1.86%

光大保德信锦弘混合A(011231)基金档案

基金代码	011231	基金简称	光大保德信锦弘混合A	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-04	成立日期	2021-03-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	金昉毅王卫林	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.57亿	最近份额	0.4763亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%