光大保德信锦弘混合A(光大锦弘混合A)基金净值查询(011231)
今天最新净值
1.2472
0.0021 0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2543
0.0009 0.0702%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2472
- 成立日期：2021-03-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4763亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：金昉毅 王卫林
近一月光大保德信锦弘混合A|光大锦弘混合A基金净值查询
近一月,光大保德信锦弘混合A(011231)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0189 |
1.52% |
| 2026-09-15 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0160 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0065 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0176 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0220 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0088 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.2671 |
1.2671 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0348 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
011231 |
光大保德信锦弘混合A |
1.3040 |
1.3040 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0232 |
1.81% |
