光大保德信锦弘混合A(光大锦弘混合A)基金净值查询(011231)

今天最新净值 1.2661 0.0189 1.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2543 0.0009 0.0702% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2661
成立日期：2021-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4763亿
最近资产：0.57亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：金昉毅王卫林

今年以来光大保德信锦弘混合A|光大锦弘混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,光大保德信锦弘混合A(011231)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2597	1.2597	1.2661	1.2661	-0.0064	-0.51%
2026-09-16	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2661	1.2661	1.2472	1.2472	0.0189	1.52%
2026-09-15	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2472	1.2472	1.2451	1.2451	0.0021	0.17%
2026-09-14	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2451	1.2451	1.2444	1.2444	0.0007	0.06%
2026-09-11	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2444	1.2444	1.2502	1.2502	-0.0058	-0.46%
2026-09-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2502	1.2502	1.2571	1.2571	-0.0069	-0.55%
2026-09-09	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2571	1.2571	1.2562	1.2562	0.0009	0.07%
2026-09-08	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2562	1.2562	1.2583	1.2583	-0.0021	-0.17%
2026-09-07	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2583	1.2583	1.2423	1.2423	0.0160	1.29%
2026-09-04	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2423	1.2423	1.2522	1.2522	-0.0099	-0.79%

2026-09-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2522	1.2522	1.2587	1.2587	-0.0065	-0.52%
2026-09-02	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2587	1.2587	1.2763	1.2763	-0.0176	-1.38%
2026-09-01	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2763	1.2763	1.2876	1.2876	-0.0113	-0.88%
2026-08-31	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2876	1.2876	1.2887	1.2887	-0.0011	-0.09%
2026-08-28	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2887	1.2887	1.2953	1.2953	-0.0066	-0.51%
2026-08-27	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2953	1.2953	1.2733	1.2733	0.0220	1.73%
2026-08-26	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2733	1.2733	1.2661	1.2661	0.0072	0.57%
2026-08-25	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2661	1.2661	1.2694	1.2694	-0.0033	-0.26%
2026-08-24	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2694	1.2694	1.2799	1.2799	-0.0105	-0.82%
2026-08-21	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2799	1.2799	1.2711	1.2711	0.0088	0.69%
2026-08-20	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2711	1.2711	1.2671	1.2671	0.0040	0.32%
2026-08-19	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2671	1.2671	1.3019	1.3019	-0.0348	-2.67%
2026-08-18	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3019	1.3019	1.3040	1.3040	-0.0021	-0.16%
2026-08-17	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3040	1.3040	1.2808	1.2808	0.0232	1.81%
2026-08-14	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2808	1.2808	1.2734	1.2734	0.0074	0.58%

2026-08-13	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2734	1.2734	1.2840	1.2840	-0.0106	-0.83%
2026-08-12	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2840	1.2840	1.2771	1.2771	0.0069	0.54%
2026-08-11	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2771	1.2771	1.2943	1.2943	-0.0172	-1.33%
2026-08-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2943	1.2943	1.2924	1.2924	0.0019	0.15%
2026-08-07	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2924	1.2924	1.2784	1.2784	0.0140	1.10%
2026-08-06	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2784	1.2784	1.2663	1.2663	0.0121	0.96%
2026-08-05	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2663	1.2663	1.2409	1.2409	0.0254	2.05%
2026-08-04	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2409	1.2409	1.2180	1.2180	0.0229	1.88%
2026-08-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2180	1.2180	1.2336	1.2336	-0.0156	-1.26%
2026-07-31	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2336	1.2336	1.2159	1.2159	0.0177	1.46%
2026-07-30	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2159	1.2159	1.2334	1.2334	-0.0175	-1.42%
2026-07-29	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2334	1.2334	1.2285	1.2285	0.0049	0.40%
2026-07-28	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2285	1.2285	1.2526	1.2526	-0.0241	-1.92%
2026-07-27	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2526	1.2526	1.2348	1.2348	0.0178	1.44%
2026-07-24	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2348	1.2348	1.2507	1.2507	-0.0159	-1.27%
2026-07-23	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2507	1.2507	1.2492	1.2492	0.0015	0.12%
2026-07-22	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2492	1.2492	1.2475	1.2475	0.0017	0.14%
2026-07-21	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2475	1.2475	1.2171	1.2171	0.0304	2.50%
2026-07-20	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2171	1.2171	1.2258	1.2258	-0.0087	-0.71%
2026-07-17	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2258	1.2258	1.2529	1.2529	-0.0271	-2.16%
2026-07-16	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2529	1.2529	1.2655	1.2655	-0.0126	-1.00%
2026-07-15	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2655	1.2655	1.2815	1.2815	-0.0160	-1.25%
2026-07-14	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2815	1.2815	1.2555	1.2555	0.0260	2.07%
2026-07-13	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2555	1.2555	1.2749	1.2749	-0.0194	-1.52%
2026-07-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2749	1.2749	1.2901	1.2901	-0.0152	-1.18%
2026-07-09	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2901	1.2901	1.2772	1.2772	0.0129	1.01%
2026-07-08	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2772	1.2772	1.2830	1.2830	-0.0058	-0.45%
2026-07-07	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2830	1.2830	1.2958	1.2958	-0.0128	-0.99%
2026-07-06	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2958	1.2958	1.2971	1.2971	-0.0013	-0.10%
2026-07-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2971	1.2971	1.2891	1.2891	0.0080	0.62%
2026-07-02	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2891	1.2891	1.2974	1.2974	-0.0083	-0.64%
2026-07-01	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2974	1.2974	1.3021	1.3021	-0.0047	-0.36%
2026-06-30	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3021	1.3021	1.2958	1.2958	0.0063	0.49%
2026-06-29	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2958	1.2958	1.2828	1.2828	0.0130	1.01%
2026-06-26	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2828	1.2828	1.2959	1.2959	-0.0131	-1.01%
2026-06-25	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2959	1.2959	1.3009	1.3009	-0.0050	-0.38%
2026-06-24	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3009	1.3009	1.2879	1.2879	0.0130	1.01%
2026-06-23	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2879	1.2879	1.3088	1.3088	-0.0209	-1.60%
2026-06-22	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3088	1.3088	1.3021	1.3021	0.0067	0.51%
2026-06-18	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3021	1.3021	1.3071	1.3071	-0.0050	-0.38%
2026-06-17	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3071	1.3071	1.3010	1.3010	0.0061	0.47%
2026-06-16	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3010	1.3010	1.2990	1.2990	0.0020	0.15%
2026-06-15	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2990	1.2990	1.2734	1.2734	0.0256	2.01%
2026-06-12	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2734	1.2734	1.2553	1.2553	0.0181	1.44%
2026-06-11	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2553	1.2553	1.2489	1.2489	0.0064	0.51%
2026-06-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2489	1.2489	1.2640	1.2640	-0.0151	-1.19%
2026-06-09	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2640	1.2640	1.2482	1.2482	0.0158	1.27%
2026-06-08	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2482	1.2482	1.2700	1.2700	-0.0218	-1.72%
2026-06-05	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2700	1.2700	1.2849	1.2849	-0.0149	-1.16%
2026-06-04	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2849	1.2849	1.2881	1.2881	-0.0032	-0.25%
2026-06-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2881	1.2881	1.2875	1.2875	0.0006	0.05%
2026-06-02	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2875	1.2875	1.2747	1.2747	0.0128	1.00%
2026-06-01	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2747	1.2747	1.2796	1.2796	-0.0049	-0.38%
2026-05-29	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2796	1.2796	1.2956	1.2956	-0.0160	-1.23%
2026-05-28	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2956	1.2956	1.2929	1.2929	0.0027	0.21%
2026-05-27	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2929	1.2929	1.3088	1.3088	-0.0159	-1.21%
2026-05-26	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3088	1.3088	1.2999	1.2999	0.0089	0.68%
2026-05-25	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2999	1.2999	1.2850	1.2850	0.0149	1.16%
2026-05-22	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2850	1.2850	1.2742	1.2742	0.0108	0.85%
2026-05-21	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2742	1.2742	1.2886	1.2886	-0.0144	-1.12%
2026-05-20	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2886	1.2886	1.2895	1.2895	-0.0009	-0.07%
2026-05-19	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2895	1.2895	1.2845	1.2845	0.0050	0.39%
2026-05-18	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2845	1.2845	1.2833	1.2833	0.0012	0.09%
2026-05-15	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2833	1.2833	1.2952	1.2952	-0.0119	-0.92%
2026-05-14	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2952	1.2952	1.3108	1.3108	-0.0156	-1.19%
2026-05-13	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3108	1.3108	1.3012	1.3012	0.0096	0.74%
2026-05-12	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3012	1.3012	1.3086	1.3086	-0.0074	-0.57%
2026-05-11	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3086	1.3086	1.3103	1.3103	-0.0017	-0.13%
2026-05-08	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3103	1.3103	1.3122	1.3122	-0.0019	-0.14%
2026-04-30	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2917	1.2917	1.2946	1.2946	-0.0029	-0.22%
2026-04-29	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2946	1.2946	1.2814	1.2814	0.0132	1.03%
2026-04-28	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2814	1.2814	1.2884	1.2884	-0.0070	-0.54%
2026-04-27	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2884	1.2884	1.2916	1.2916	-0.0032	-0.25%
2026-04-24	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2916	1.2916	1.2951	1.2951	-0.0035	-0.27%
2026-04-23	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2951	1.2951	1.3038	1.3038	-0.0087	-0.67%
2026-04-22	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3038	1.3038	1.2983	1.2983	0.0055	0.42%
2026-04-21	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2983	1.2983	1.2954	1.2954	0.0029	0.22%
2026-04-20	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2954	1.2954	1.2945	1.2945	0.0009	0.07%
2026-04-17	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2945	1.2945	1.2925	1.2925	0.0020	0.15%
2026-04-16	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2925	1.2925	1.2790	1.2790	0.0135	1.06%
2026-04-15	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2790	1.2790	1.2832	1.2832	-0.0042	-0.33%
2026-04-14	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2832	1.2832	1.2750	1.2750	0.0082	0.64%
2026-04-13	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2750	1.2750	1.2782	1.2782	-0.0032	-0.25%
2026-04-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2782	1.2782	1.2761	1.2761	0.0021	0.16%
2026-04-09	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2761	1.2761	1.2770	1.2770	-0.0009	-0.07%
2026-04-08	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2770	1.2770	1.2440	1.2440	0.0330	2.65%
2026-04-07	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2440	1.2440	1.2431	1.2431	0.0009	0.07%
2026-04-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2431	1.2431	1.2451	1.2451	-0.0020	-0.16%
2026-04-02	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2451	1.2451	1.2521	1.2521	-0.0070	-0.56%
2026-04-01	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2521	1.2521	1.2357	1.2357	0.0164	1.33%
2026-03-31	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2357	1.2357	1.2475	1.2475	-0.0118	-0.95%
2026-03-30	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2475	1.2475	1.2440	1.2440	0.0035	0.28%
2026-03-27	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2440	1.2440	1.2359	1.2359	0.0081	0.66%
2026-03-26	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2359	1.2359	1.2456	1.2456	-0.0097	-0.78%
2026-03-25	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2456	1.2456	1.2351	1.2351	0.0105	0.85%
2026-03-24	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2351	1.2351	1.2186	1.2186	0.0165	1.35%
2026-03-23	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2186	1.2186	1.2355	1.2355	-0.0169	-1.37%
2026-03-20	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2355	1.2355	1.2390	1.2390	-0.0035	-0.28%
2026-03-19	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2390	1.2390	1.2576	1.2576	-0.0186	-1.48%
2026-03-18	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2576	1.2576	1.2534	1.2534	0.0042	0.34%
2026-03-17	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2534	1.2534	1.2600	1.2600	-0.0066	-0.52%
2026-03-16	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2600	1.2600	1.2695	1.2695	-0.0095	-0.75%
2026-03-13	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2695	1.2695	1.2803	1.2803	-0.0108	-0.84%
2026-03-12	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2803	1.2803	1.2878	1.2878	-0.0075	-0.58%
2026-03-11	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2878	1.2878	1.2857	1.2857	0.0021	0.16%
2026-03-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2857	1.2857	1.2785	1.2785	0.0072	0.56%
2026-03-09	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2785	1.2785	1.2853	1.2853	-0.0068	-0.53%
2026-03-06	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2853	1.2853	1.2877	1.2877	-0.0024	-0.19%
2026-03-05	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2877	1.2877	1.2868	1.2868	0.0009	0.07%
2026-03-04	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2868	1.2868	1.2933	1.2933	-0.0065	-0.50%
2026-03-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2933	1.2933	1.3105	1.3105	-0.0172	-1.31%
2026-03-02	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3105	1.3105	1.3010	1.3010	0.0095	0.73%
2026-02-27	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3010	1.3010	1.2977	1.2977	0.0033	0.25%
2026-02-26	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2977	1.2977	1.3062	1.3062	-0.0085	-0.65%
2026-02-25	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3062	1.3062	1.3026	1.3026	0.0036	0.28%
2026-02-24	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3026	1.3026	1.2941	1.2941	0.0085	0.66%
2026-02-13	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2941	1.2941	1.3032	1.3032	-0.0091	-0.70%
2026-02-12	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3032	1.3032	1.3002	1.3002	0.0030	0.23%
2026-02-11	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3002	1.3002	1.2955	1.2955	0.0047	0.36%
2026-02-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2955	1.2955	1.2936	1.2936	0.0019	0.15%
2026-02-09	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2936	1.2936	1.2857	1.2857	0.0079	0.61%
2026-02-06	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2857	1.2857	1.2822	1.2822	0.0035	0.27%
2026-02-05	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2822	1.2822	1.2921	1.2921	-0.0099	-0.77%
2026-02-04	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2921	1.2921	1.2913	1.2913	0.0008	0.06%
2026-02-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2913	1.2913	1.2741	1.2741	0.0172	1.35%
2026-02-02	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2741	1.2741	1.2966	1.2966	-0.0225	-1.74%
2026-01-30	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2966	1.2966	1.3133	1.3133	-0.0167	-1.27%
2026-01-29	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3133	1.3133	1.3123	1.3123	0.0010	0.08%
2026-01-28	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3123	1.3123	1.2987	1.2987	0.0136	1.05%
2026-01-27	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2987	1.2987	1.2989	1.2989	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2989	1.2989	1.2923	1.2923	0.0066	0.51%
2026-01-23	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2923	1.2923	1.2867	1.2867	0.0056	0.44%
2026-01-22	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2867	1.2867	1.2889	1.2889	-0.0022	-0.17%
2026-01-21	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2889	1.2889	1.2792	1.2792	0.0097	0.76%
2026-01-20	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2792	1.2792	1.2776	1.2776	0.0016	0.13%
2026-01-19	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2776	1.2776	1.2750	1.2750	0.0026	0.20%
2026-01-16	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2750	1.2750	1.2762	1.2762	-0.0012	-0.09%
2026-01-15	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2762	1.2762	1.2728	1.2728	0.0034	0.27%
2026-01-14	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2728	1.2728	1.2738	1.2738	-0.0010	-0.08%
2026-01-13	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2738	1.2738	1.2741	1.2741	-0.0003	-0.02%
2026-01-12	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2741	1.2741	1.2684	1.2684	0.0057	0.45%
2026-01-09	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2684	1.2684	1.2610	1.2610	0.0074	0.59%
2026-01-08	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2610	1.2610	1.2629	1.2629	-0.0019	-0.15%
2026-01-07	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2629	1.2629	1.2665	1.2665	-0.0036	-0.28%
2026-01-06	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2665	1.2665	1.2590	1.2590	0.0075	0.60%
2026-01-05	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2590	1.2590	1.2502	1.2502	0.0088	0.70%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%