光大创业板量化优选A(光大创业板量化优选股票)基金净值查询(003069)
今天最新净值
2.0124
-0.0200 -0.98%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9766
0.0448 2.3203%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0124
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6757亿
- 最近资产：2.25亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：王卫林
近一月光大创业板量化优选A|光大创业板量化优选股票基金净值查询
近一月,光大创业板量化优选A(003069)基金累计收益率-8.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
1.9970 |
1.9970 |
2.0124 |
2.0124 |
-0.0154 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0124 |
2.0124 |
2.0324 |
2.0324 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0324 |
2.0324 |
2.0396 |
2.0396 |
-0.0072 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0396 |
2.0396 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0490 |
2.0490 |
2.0496 |
2.0496 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0496 |
2.0496 |
2.0717 |
2.0717 |
-0.0221 |
-1.07% |
| 2026-09-07 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0717 |
2.0717 |
2.0036 |
2.0036 |
0.0681 |
3.40% |
| 2026-09-04 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0036 |
2.0036 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0144 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0180 |
2.0180 |
2.0162 |
2.0162 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0162 |
2.0162 |
2.0545 |
2.0545 |
-0.0383 |
-1.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0545 |
2.0545 |
2.0837 |
2.0837 |
-0.0292 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0837 |
2.0837 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0054 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0783 |
2.0783 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0307 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.1090 |
2.1090 |
2.0765 |
2.0765 |
0.0325 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0765 |
2.0765 |
2.0632 |
2.0632 |
0.0133 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0632 |
2.0632 |
2.0758 |
2.0758 |
-0.0126 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0758 |
2.0758 |
2.1364 |
2.1364 |
-0.0606 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.1364 |
2.1364 |
2.1115 |
2.1115 |
0.0249 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.1115 |
2.1115 |
2.0978 |
2.0978 |
0.0137 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0978 |
2.0978 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.1303 |
-5.85% |
| 2026-08-18 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.2281 |
2.2281 |
2.2447 |
2.2447 |
-0.0166 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.2447 |
2.2447 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0627 |
2.87% |
