光大创业板量化优选A(光大创业板量化优选股票)基金净值查询(003069)
今天最新净值
1.9970
-0.0154 -0.77%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9766
0.0448 2.3203%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9970
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6757亿
- 最近资产：2.25亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：王卫林
近一周光大创业板量化优选A|光大创业板量化优选股票基金净值查询
近一周,光大创业板量化优选A(003069)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0366 |
2.0366 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0396 |
1.98% |
| 2026-09-15 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
1.9970 |
1.9970 |
2.0124 |
2.0124 |
-0.0154 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0124 |
2.0124 |
2.0324 |
2.0324 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0324 |
2.0324 |
2.0396 |
2.0396 |
-0.0072 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
003069 |
光大创业板量化优选A |
2.0396 |
2.0396 |
2.0490 |
2.0490 |
-0.0094 |
-0.46% |
