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光大诚鑫混合A(光大诚鑫A) - 基金主页(代码:003115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8800 0.0169 0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9292 0.0191 1.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0842
成立日期：2016-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0544亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.62%	-2.31%	-1.09%	-1.82%	13.10%	108.33%	59.24%	128.71%
同类排名	760/2286	1433/2316	733/2311	973/2296	607/2268	320/2177	414/2104	-

光大诚鑫混合A(003115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8611	-1.01%
2026-09-14	1.8800	0.91%
2026-09-11	1.8631	-2.09%
2026-09-10	1.9020	-1.24%
2026-09-09	1.9259	-0.21%
2026-09-08	1.9300	0.29%

光大诚鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-08	分红	每份派现金0.2042元

光大诚鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688110	东芯股份	0.0000	1.16%	4.36%
688766	普冉股份	0.0000	1.09%	-3.67%
688503	聚和材料	0.0000	0.94%	-1.72%
300398	飞凯材料	0.0000	0.88%	1.24%
688652	京仪装备	0.0000	0.85%	3.32%
300323	华灿光电	0.0000	0.78%	3.35%
600641	先导基电	0.0000	0.76%	2.91%
688388	嘉元科技	0.0000	0.75%	2.09%
300870	欧陆通	0.0000	0.74%	-0.55%

光大诚鑫混合A(003115)基金档案

基金代码	003115	基金简称	光大诚鑫混合A	基金全称
发行日期	2016-12-07~2016-12-13	成立日期	2016-12-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱剑涛	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.0544亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%