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光大保德信国证机器人产业指数发起式A - 基金主页(代码:025317)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8137 0.0046 0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9037 0.0022 0.2439% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8137
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.12亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.35%	-4.22%	-9.40%	-18.52%	-	-	-	-8.31%
同类排名	4264/4773	4901/5462	4701/5421	4721/5209				-

光大保德信国证机器人产业指数发起式A(025317)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8052	-1.06%
2026-09-14	0.8137	0.57%
2026-09-11	0.8091	-1.64%
2026-09-10	0.8226	-1.63%
2026-09-09	0.8360	-0.56%
2026-09-08	0.8407	-0.57%

光大保德信国证机器人产业指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002600	领益智造	0.0000	5.78%	1.82%
300024	机器人	0.0000	4.71%	2.11%
688017	绿的谐波	0.0000	4.66%	0.61%
002472	双环传动	0.0000	4.44%	-2.17%
002747	埃斯顿	0.0000	3.97%	1.16%
300953	震裕科技	0.0000	3.64%	1.25%
603119	浙江荣泰	0.0000	3.63%	0.41%
300503	昊志机电	0.0000	3.52%	-0.77%
000967	盈峰环境	0.0000	2.83%	4.23%
002050	三花智控	0.0000	2.64%	-1.00%

光大保德信国证机器人产业指数发起式A(025317)基金档案

基金代码	025317	基金简称	光大保德信国证机器人产业指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-04~2025-09-24	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王卫林	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	18.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%